[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 20일 현대해상(001450)에 대해 '[4Q19 preview] 컨센서스 큰 폭 하회 예상
'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대해상(001450)에 대해 '투자영업이익은 분기 중 금리 상승에 따른 채권매각익 축소로 전분기대비 3.5% 감소할 전망. 올해 보험영업이익의 개선을 예상하지만 이익 방어를 위한 채권매각은 그만큼 축소될 전망이기 때문에 전년대비 증익 폭은 크지않을 것으로 예상. 투자의견 HOLD와 목표주가 29,000원 유지. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 이익은 컨센서스를 62.7% 하회하는 119억원 예상. 이는 전분기대비 83.5%의 감익으로, 손해율과 사업비율의 동반 상승에 따른 보험영업이익 악화에 기인.'라고 밝혔다.
한편 '올해 이익은 전년대비 3.2% 증가한 2,559억원 예상. 보험영업이익은 1) 장기위험 손해율 상승과 2) 자동차 손해율 개선 3) 사업비율 하락으로 개선되는 가운데 투자영업이익은 보유이원 하락과 채권매각익 축소로 전년대비 5.2% 감소할 전망. 장기위험 손해율 상승을 예상하는 이유는 1) 연초 요율 인상이 한 자리 수에 그칠 경우 경과보험료 증가 폭은 전년대비 하락할 것으로 예상하는 가운데 2) 발생손해액은 지속 상승할 것. '라고 전망했다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2019년 10월 16일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,538원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 29,000원은 20년 01월 13일 발표한 한화투자증권의 28,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 32,538원 대비 -10.9% 낮은 수준으로 현대해상의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,954원 대비 -29.2% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대해상(001450)에 대해 '투자영업이익은 분기 중 금리 상승에 따른 채권매각익 축소로 전분기대비 3.5% 감소할 전망. 올해 보험영업이익의 개선을 예상하지만 이익 방어를 위한 채권매각은 그만큼 축소될 전망이기 때문에 전년대비 증익 폭은 크지않을 것으로 예상. 투자의견 HOLD와 목표주가 29,000원 유지. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 이익은 컨센서스를 62.7% 하회하는 119억원 예상. 이는 전분기대비 83.5%의 감익으로, 손해율과 사업비율의 동반 상승에 따른 보험영업이익 악화에 기인.'라고 밝혔다.
한편 '올해 이익은 전년대비 3.2% 증가한 2,559억원 예상. 보험영업이익은 1) 장기위험 손해율 상승과 2) 자동차 손해율 개선 3) 사업비율 하락으로 개선되는 가운데 투자영업이익은 보유이원 하락과 채권매각익 축소로 전년대비 5.2% 감소할 전망. 장기위험 손해율 상승을 예상하는 이유는 1) 연초 요율 인상이 한 자리 수에 그칠 경우 경과보험료 증가 폭은 전년대비 하락할 것으로 예상하는 가운데 2) 발생손해액은 지속 상승할 것. '라고 전망했다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2019년 10월 16일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,538원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 29,000원은 20년 01월 13일 발표한 한화투자증권의 28,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 32,538원 대비 -10.9% 낮은 수준으로 현대해상의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,954원 대비 -29.2% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.