[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 20일 삼성화재(000810)에 대해 '[4Q19 preview] 손해보험 최선호주 유지'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '전년동기대비 45.3%, 전분기대비 47.2%의 감익으로, 손해율과 사업비율의 동반 상승에 따른 보험영업이익 악화에 기인. 투자영업이익은 전분기대비 2.8% 감소가 예상되나 일회성 처분익을 통한 이익 방어가 없다는 점은 장기적으로 긍정적이라는 판단. 투자의견 BUY와 목표주가 280,000원 및 당사 최선호주 유지.
'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 이익은 컨센서스를 25.6% 하회하는 844억원 예상. '라고 밝혔다.
한편 '올해 이익은 전년대비 16.3% 증가한 7,793억원 예상. 보험영업이익은 1) 장기위험 손해율 상승과 2) 자동차 손해율 개선, 3) 사업비율 하락으로 개선되는 가운데 투자영업이익은 보유이원 하락으로 전년대비 1.0% 감소할 전망. 이 중 장기위험 손해율 상승을 예상하는 이유는 1) 연초 요율 인상이 한 자리 수에 그칠 경우 경
과보험료 증가 폭은 전년대비 하락할 것으로 예상하는 가운데 2) 발생손해액은 지속 상승할 전망이기 때문.
'라고 전망했다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2019년 11월 20일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 295,714원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 295,714원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 260,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 295,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 350,667원 대비 -15.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '전년동기대비 45.3%, 전분기대비 47.2%의 감익으로, 손해율과 사업비율의 동반 상승에 따른 보험영업이익 악화에 기인. 투자영업이익은 전분기대비 2.8% 감소가 예상되나 일회성 처분익을 통한 이익 방어가 없다는 점은 장기적으로 긍정적이라는 판단. 투자의견 BUY와 목표주가 280,000원 및 당사 최선호주 유지.
'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 이익은 컨센서스를 25.6% 하회하는 844억원 예상. '라고 밝혔다.
한편 '올해 이익은 전년대비 16.3% 증가한 7,793억원 예상. 보험영업이익은 1) 장기위험 손해율 상승과 2) 자동차 손해율 개선, 3) 사업비율 하락으로 개선되는 가운데 투자영업이익은 보유이원 하락으로 전년대비 1.0% 감소할 전망. 이 중 장기위험 손해율 상승을 예상하는 이유는 1) 연초 요율 인상이 한 자리 수에 그칠 경우 경
과보험료 증가 폭은 전년대비 하락할 것으로 예상하는 가운데 2) 발생손해액은 지속 상승할 전망이기 때문.
'라고 전망했다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2019년 11월 20일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 295,714원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 295,714원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 260,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 295,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 350,667원 대비 -15.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.