[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 15일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '실적보다 가스 발견 모멘텀에 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
신한금융투자에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '2021년 가스판매량 정상 수준으로 하향 회귀, 2023년 이후 가스전의 투자비회수 금액 감소 등의 우려가 존재하기 때문이다. 그러나 2019년 12월에 시추한 A3 광구의 결과가 2 ~ 3월에 발표될 수 있다. 가스 발견 성공시 해상 플랫폼, 파이프라인 등 기존 인프라 이용이 가능하다. 적은 투자금액과 짧은 개발기간을 바탕으로 경쟁력을 확보할 수 있다. 가스 매장량 수준에 맞춰 주가 재평가가 이루어질 것이다.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q19 영업이익은 1,244억원(+6% YoY)으로 컨센서스 1,326억원 소폭 하회가 예상된다.'라고 밝혔다.
한편 '실적 추정치 하향 조정을 반영해 목표주가는 22,000원(-4%)으로 하향한다. 투자의견 '매수'를 유지한다. 2020년 예상 실적 기준 PER은 6배이다. 낮은 밸류에이션을 받고 있는 이유는 2020년 유가 하향 안정화.'라고 전망했다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 22,000원(-4.3%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2019년 07월 30일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 23,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 31일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,378원, 신한금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 22,000원은 20년 01월 10일 발표한 현대차증권의 22,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 23,378원 대비 -5.9% 낮은 수준으로 포스코인터내셔널의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,378원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,138원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
신한금융투자에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '2021년 가스판매량 정상 수준으로 하향 회귀, 2023년 이후 가스전의 투자비회수 금액 감소 등의 우려가 존재하기 때문이다. 그러나 2019년 12월에 시추한 A3 광구의 결과가 2 ~ 3월에 발표될 수 있다. 가스 발견 성공시 해상 플랫폼, 파이프라인 등 기존 인프라 이용이 가능하다. 적은 투자금액과 짧은 개발기간을 바탕으로 경쟁력을 확보할 수 있다. 가스 매장량 수준에 맞춰 주가 재평가가 이루어질 것이다.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q19 영업이익은 1,244억원(+6% YoY)으로 컨센서스 1,326억원 소폭 하회가 예상된다.'라고 밝혔다.
한편 '실적 추정치 하향 조정을 반영해 목표주가는 22,000원(-4%)으로 하향한다. 투자의견 '매수'를 유지한다. 2020년 예상 실적 기준 PER은 6배이다. 낮은 밸류에이션을 받고 있는 이유는 2020년 유가 하향 안정화.'라고 전망했다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 22,000원(-4.3%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2019년 07월 30일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 23,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 31일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,378원, 신한금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 22,000원은 20년 01월 10일 발표한 현대차증권의 22,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 23,378원 대비 -5.9% 낮은 수준으로 포스코인터내셔널의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,378원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,138원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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