[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 15일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '배당과 탐사 모멘텀에 대한 기대 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '4Q19 Preview: 가스판가 하락과 무역 부문 부진으로 기대치 하회 전망. 1) 미얀마 가스전: 미얀마 가스전의 판매량은 호조를 지속할 전망이다. 2) 배당: 실적 부진에도 배당 정책은 호의적으로 유지될 것으로 예상된다. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '포스코인터내셔널의 4Q19 매출액은 미중 무역 분쟁 등 통상 환경 악화가 지속되고 일부 저수익 사업 정리가 이어지며 -8.2% YoY 감소한 5조 7,791억원을 기록할 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.
한편 '포스코인터내셔널에 대한 목표주가 24,000원 및 매수의견을 유지한다.주가는 PER 9.4배, EV/EBITDA 6.8배 수준으로 사상 최고에 근접하는 실적을 감안할 때 저평가 상태이다. 적어도 주가의 하방 경직성은 기대해 볼 수 있을 것으로 기대된다. 1Q20 예상되는 미얀마 A3 광구의 추가 탐사 결과가 긍정적으로 나타날 경우 빠른 주가 반등을 예상한다.
'라고 전망했다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2019년 10월 25일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,489원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,489원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 27,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,489원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,138원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '4Q19 Preview: 가스판가 하락과 무역 부문 부진으로 기대치 하회 전망. 1) 미얀마 가스전: 미얀마 가스전의 판매량은 호조를 지속할 전망이다. 2) 배당: 실적 부진에도 배당 정책은 호의적으로 유지될 것으로 예상된다. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '포스코인터내셔널의 4Q19 매출액은 미중 무역 분쟁 등 통상 환경 악화가 지속되고 일부 저수익 사업 정리가 이어지며 -8.2% YoY 감소한 5조 7,791억원을 기록할 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.
한편 '포스코인터내셔널에 대한 목표주가 24,000원 및 매수의견을 유지한다.주가는 PER 9.4배, EV/EBITDA 6.8배 수준으로 사상 최고에 근접하는 실적을 감안할 때 저평가 상태이다. 적어도 주가의 하방 경직성은 기대해 볼 수 있을 것으로 기대된다. 1Q20 예상되는 미얀마 A3 광구의 추가 탐사 결과가 긍정적으로 나타날 경우 빠른 주가 반등을 예상한다.
'라고 전망했다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2019년 10월 25일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,489원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,489원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 27,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,489원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,138원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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