[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 15일 대한해운(005880)에 대해 '[4Q19 Preview] 장기화물운송계약의 장점이 부각될 때'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한해운 리포트 주요내용
SK증권에서 대한해운(005880)에 대해 '3Q19 대비 BDI가 급락해 벌크 매출액이 감소할 것으로 추정됨. 앞으로도 BDI는 비우호적일 것으로 전망되는데, 이는 IMO의 환경규제가 허상일 가능성이 있기 때문임. 이미 규제가 시행 중이지만 BDI 는 연일 급락중임. 그러나 동사는 전용선 위주의 안정적 매출 이익 창출을 이어가고 있음.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '동사의 4Q19 매출액은 2,853 억원, 영업이익은 412 억원으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망됨.'라고 밝혔다.
한편 '동사는 경쟁사 대비 최근 시황 변동성에 대한 노출이 상당히 적은 것으로 판단 됨. 벌크선 위주의 전용선 매출 비중이 상당히 높음. 특히 전용선의 영업이익률은 10%대 후반으로 추정됨. 특히 한국가스공사 전용선 물량의 이익 기여도가 높음. 이에 투자 의견 매수와 목표주가 30,000 원을 유지함.'라고 전망했다.
◆ 대한해운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
SK증권 유승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2019년 11월 12일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.
◆ 대한해운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,286원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,286원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 29,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 대한해운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,000원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 대한해운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한해운 리포트 주요내용
SK증권에서 대한해운(005880)에 대해 '3Q19 대비 BDI가 급락해 벌크 매출액이 감소할 것으로 추정됨. 앞으로도 BDI는 비우호적일 것으로 전망되는데, 이는 IMO의 환경규제가 허상일 가능성이 있기 때문임. 이미 규제가 시행 중이지만 BDI 는 연일 급락중임. 그러나 동사는 전용선 위주의 안정적 매출 이익 창출을 이어가고 있음.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '동사의 4Q19 매출액은 2,853 억원, 영업이익은 412 억원으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망됨.'라고 밝혔다.
한편 '동사는 경쟁사 대비 최근 시황 변동성에 대한 노출이 상당히 적은 것으로 판단 됨. 벌크선 위주의 전용선 매출 비중이 상당히 높음. 특히 전용선의 영업이익률은 10%대 후반으로 추정됨. 특히 한국가스공사 전용선 물량의 이익 기여도가 높음. 이에 투자 의견 매수와 목표주가 30,000 원을 유지함.'라고 전망했다.
◆ 대한해운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
SK증권 유승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2019년 11월 12일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.
◆ 대한해운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,286원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,286원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 29,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 대한해운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,000원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 대한해운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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