[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 13일 대한항공(003490)에 대해 '4Q preview- 아직은 시간이 필요한 상황 '라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
삼성증권에서 대한항공(003490)에 대해 '매출액이 전년대비 3.3% 감소하고 영업이익은 적자 전환하여 시장 기대치를 하회할 전망. 국제선 및 화물 부문 매출 감소가 주요 원인. 수요 부진으로 인해 여객, 화물 전 부문에 걸쳐 yield 하락세가 이어지고 있는 상황. 화물 부문 반등에 대한 기대감도 아직은 시기상조라 판단. 여객, 화물 모두 턴어라운드에 시간이 필요할 것으로 예상되며 상반기 내 어닝 모멘텀 부재.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '4Q19 매출액은 전년대비 3.3% 감소한 3조 1,861억원, 영 업이익은 223억 적자를 기록하여 시장 컨센서스를 하회할 것으로 판단.'라고 밝혔다.
한편 '이익 추정치 미세 조정에 그침에 따라 목표주가 27,000원을 (글로벌 peer 평균 P/B 1.4배) 유지. 일본 boycott 영향에 따른 여객 수요 부진 이 상반기 내 이어질 것으로 예상되며, 화물 부문의 본격적인 반등 또한 시간이 걸릴 것으 로 판단. 1H20 어닝 모멘텀 부재로 HOLD 투자의견 유지.'라고 전망했다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2019년 11월 30일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 30일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,400원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 27,000원은 19년 10월 11일 발표한 유진투자증권의 27,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 31,400원 대비 -14.0% 낮은 수준으로 대한항공의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,875원 대비 -23.2% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
삼성증권에서 대한항공(003490)에 대해 '매출액이 전년대비 3.3% 감소하고 영업이익은 적자 전환하여 시장 기대치를 하회할 전망. 국제선 및 화물 부문 매출 감소가 주요 원인. 수요 부진으로 인해 여객, 화물 전 부문에 걸쳐 yield 하락세가 이어지고 있는 상황. 화물 부문 반등에 대한 기대감도 아직은 시기상조라 판단. 여객, 화물 모두 턴어라운드에 시간이 필요할 것으로 예상되며 상반기 내 어닝 모멘텀 부재.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '4Q19 매출액은 전년대비 3.3% 감소한 3조 1,861억원, 영 업이익은 223억 적자를 기록하여 시장 컨센서스를 하회할 것으로 판단.'라고 밝혔다.
한편 '이익 추정치 미세 조정에 그침에 따라 목표주가 27,000원을 (글로벌 peer 평균 P/B 1.4배) 유지. 일본 boycott 영향에 따른 여객 수요 부진 이 상반기 내 이어질 것으로 예상되며, 화물 부문의 본격적인 반등 또한 시간이 걸릴 것으 로 판단. 1H20 어닝 모멘텀 부재로 HOLD 투자의견 유지.'라고 전망했다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2019년 11월 30일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 30일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,400원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 27,000원은 19년 10월 11일 발표한 유진투자증권의 27,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 31,400원 대비 -14.0% 낮은 수준으로 대한항공의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,875원 대비 -23.2% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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