[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 13일 한화케미칼(009830)에 대해 '연간 실적 개선이 최대 장점'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화케미칼 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한화케미칼(009830)에 대해 ' 화학은 이미 BEP에 근접한 유화(PE), 적자를 시현하고 있는 폴리실리콘/TDI를 고려할 때 추가적인 감익은 제한적일 것으로 판단한다. 증익이 예상되는 것은 리테일과 태양광이다. 리테일은 면세점 적자 제거, 광교 백화점 신규 출점 등으로 개선이 예상되며 태양광은 발전 IRR 상승에 따른 선진국 중심의 설치 수요 개선, 미국 관세의 단계적 인하, 글로벌 top-tier 웨이퍼 증설 지속 등으로 실적 개선세가 이어질 것으로 판단한다.
'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '한화케미칼의 4Q 영업이익은 899억원 (QoQ -41%/YoY 흑전)으로 시장 컨센서스 1,010억원을 하회할 것으로 예상한다. : 한화케미칼의 20년 영업이익은 5,004억원(YoY+14.2%)으로 개선될 것으로 전망한다. '라고 밝혔다.
한편 '에틸렌/폴리실리콘 및 웨이퍼 원가가 하락하는 환경에서 기초소재의 PVC, 태양광 셀/모듈의 실적은 견고한 성장세를 나타날 것으로 예상한다. 특히 3Q 실적을 통해 신뢰를 회복한 태양광 실적 개선 폭이 예상보다 커질 수 있음을 염두하자. 20E P/B 0.45배를 고려할 때 밸류에이션도 부담스럽지 않다. Top-picks, 목표주가 2.7만원을 유지한다.'라고 전망했다.
◆ 한화케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2019년 11월 14일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 12월 19일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 05월 09일 최고 목표가인 31,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 27,000원을 제시하였다.
◆ 한화케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,941원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,941원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 30,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한화케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,750원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 한화케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화케미칼 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한화케미칼(009830)에 대해 ' 화학은 이미 BEP에 근접한 유화(PE), 적자를 시현하고 있는 폴리실리콘/TDI를 고려할 때 추가적인 감익은 제한적일 것으로 판단한다. 증익이 예상되는 것은 리테일과 태양광이다. 리테일은 면세점 적자 제거, 광교 백화점 신규 출점 등으로 개선이 예상되며 태양광은 발전 IRR 상승에 따른 선진국 중심의 설치 수요 개선, 미국 관세의 단계적 인하, 글로벌 top-tier 웨이퍼 증설 지속 등으로 실적 개선세가 이어질 것으로 판단한다.
'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '한화케미칼의 4Q 영업이익은 899억원 (QoQ -41%/YoY 흑전)으로 시장 컨센서스 1,010억원을 하회할 것으로 예상한다. : 한화케미칼의 20년 영업이익은 5,004억원(YoY+14.2%)으로 개선될 것으로 전망한다. '라고 밝혔다.
한편 '에틸렌/폴리실리콘 및 웨이퍼 원가가 하락하는 환경에서 기초소재의 PVC, 태양광 셀/모듈의 실적은 견고한 성장세를 나타날 것으로 예상한다. 특히 3Q 실적을 통해 신뢰를 회복한 태양광 실적 개선 폭이 예상보다 커질 수 있음을 염두하자. 20E P/B 0.45배를 고려할 때 밸류에이션도 부담스럽지 않다. Top-picks, 목표주가 2.7만원을 유지한다.'라고 전망했다.
◆ 한화케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2019년 11월 14일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 12월 19일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 05월 09일 최고 목표가인 31,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 27,000원을 제시하였다.
◆ 한화케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,941원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,941원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 30,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한화케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,750원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 한화케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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