[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 06일 오스템임플란트(048260)에 대해 '급한 불은 껐다. 그래도 방망이는 여전히 짧게 잡자
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 오스템임플란트 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 오스템임플란트(048260)에 대해 '동사의 현재주가는 12개월 FWD P/E기준 19.3배로 글로벌 피어 22.7배 대비 저평가되고 있음. 동사는 2Q19 어닝쇼크와 세무조사로 인한 추징금 등 연이은 악재로 고점대비 52.8% 급락하였다가 최근 저점대비 15.1% 상승하며 주가변동성이 심화되고 있음'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '동사의 3Q19 매출액은 1,478억원(29.6% YoY)으로 시장 기대치에 부합함. 중국(50.6% YoY)을 중심으로 한 해외 매출(40.9% YoY)이 외형성장을 견인하였음. 영업이익은 109억원(-10.9% YoY, OPM 7.3%)으로 시장 기대치를 상회함.'라고 밝혔다.
한편 '성숙시장인 국내시장에서도 자기부담금 축소정책의 가장 큰 수혜를 받고 있는 점도 긍정적. 아시아 시장을 비롯한 해외 시장(14.8% YoY)을 중심으로 한 견조한 외형성장은 2020년에도 이어질 것'라고 전망했다.
◆ 오스템임플란트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 77,000원 -> 60,000원(-22.1%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2019년 08월 12일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 77,000원 대비 -22.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 12일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 05월 10일 최고 목표가인 84,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 오스템임플란트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,286원, 미래에셋대우 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,286원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 58,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 오스템임플란트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,957원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 오스템임플란트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 오스템임플란트 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 오스템임플란트(048260)에 대해 '동사의 현재주가는 12개월 FWD P/E기준 19.3배로 글로벌 피어 22.7배 대비 저평가되고 있음. 동사는 2Q19 어닝쇼크와 세무조사로 인한 추징금 등 연이은 악재로 고점대비 52.8% 급락하였다가 최근 저점대비 15.1% 상승하며 주가변동성이 심화되고 있음'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '동사의 3Q19 매출액은 1,478억원(29.6% YoY)으로 시장 기대치에 부합함. 중국(50.6% YoY)을 중심으로 한 해외 매출(40.9% YoY)이 외형성장을 견인하였음. 영업이익은 109억원(-10.9% YoY, OPM 7.3%)으로 시장 기대치를 상회함.'라고 밝혔다.
한편 '성숙시장인 국내시장에서도 자기부담금 축소정책의 가장 큰 수혜를 받고 있는 점도 긍정적. 아시아 시장을 비롯한 해외 시장(14.8% YoY)을 중심으로 한 견조한 외형성장은 2020년에도 이어질 것'라고 전망했다.
◆ 오스템임플란트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 77,000원 -> 60,000원(-22.1%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2019년 08월 12일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 77,000원 대비 -22.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 12일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 05월 10일 최고 목표가인 84,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 오스템임플란트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,286원, 미래에셋대우 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,286원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 58,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 오스템임플란트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,957원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 오스템임플란트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.