[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 01일 JB금융지주(175330)에 대해 '가장 작은 지방은행지주의 가장 높은 ROE '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 JB금융지주(175330)에 대해 '가장 긍정적인 점: 3Q19P 보통주자본비율 9.83%, 2020년 대출 성장 재개 예상 '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 'JB금융의 3Q19 (지배지분) 순이익은 901억원(+24.1% YoY, -19.2% QoQ)으로 당사 예상 913억원, 시장 컨센서스(에프앤가이드 909억원, 블룸버그 913억원)와 유사한 실적이었다'라고 밝혔다.
한편 '실질연체율도 안정화 추세를 나타내고 있다. 경기 악화를 대비하며 부실상각 연체회차를 보수적으로 변경한 것도 바람직한 대응이라고 판단한다'라고 전망했다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,600원 -> 8,600원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,600원은 2019년 10월 25일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 8,600원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 05일 8,500원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 25일 최저 목표가인 8,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 8,600원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,750원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 8,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,750원 대비 11.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 9,500원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,893원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 JB금융지주(175330)에 대해 '가장 긍정적인 점: 3Q19P 보통주자본비율 9.83%, 2020년 대출 성장 재개 예상 '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 'JB금융의 3Q19 (지배지분) 순이익은 901억원(+24.1% YoY, -19.2% QoQ)으로 당사 예상 913억원, 시장 컨센서스(에프앤가이드 909억원, 블룸버그 913억원)와 유사한 실적이었다'라고 밝혔다.
한편 '실질연체율도 안정화 추세를 나타내고 있다. 경기 악화를 대비하며 부실상각 연체회차를 보수적으로 변경한 것도 바람직한 대응이라고 판단한다'라고 전망했다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,600원 -> 8,600원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,600원은 2019년 10월 25일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 8,600원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 05일 8,500원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 25일 최저 목표가인 8,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 8,600원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,750원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 8,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,750원 대비 11.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 9,500원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,893원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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