[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 31일 OCI(010060)에 대해 '지연된 태양광 수요 회복과 소재 국산화 기대
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ OCI 리포트 주요내용
현대차증권에서 OCI(010060)에 대해 '중국 태양광 수요 Peak up 시기는 1~2분기 가량 지연. 다만, 한?업들은 이미 가동률을 조정. 또한, 2020년 폴리실리콘 증설은 없는 것으로 파악됨'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q19실적은 매출액 6,708조원(+2.6% qoq, -12.4% yoy), 영업적자 -564억원(적지 qoq, 적전 yoy)기록하여 컨센서스와 당사 전망치를 하회하는 실적 기록. 중국 태양광 설치 수요 Peak up 지연에 따른 폴리실리콘 가격 약세 및 군산공장 정기보수 영향으로 폴리실리콘 사업 ?된 베이직케미칼 사업 적자 폭 확대'라고 밝혔다.
한편 '군산공장 가동률 정상화 되고, 말레이시아 공장 가동이 정상화 되면서 4Q19 실적 적자폭은 축소될 것'라고 전망했다.
◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 87,000원(-27.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2019년 07월 25일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -27.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 25일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 87,000원을 제시하였다.
◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,500원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,500원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 70,000원 보다는 24.3% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 OCI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,125원 대비 -25.1% 하락하였다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ OCI 리포트 주요내용
현대차증권에서 OCI(010060)에 대해 '중국 태양광 수요 Peak up 시기는 1~2분기 가량 지연. 다만, 한?업들은 이미 가동률을 조정. 또한, 2020년 폴리실리콘 증설은 없는 것으로 파악됨'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q19실적은 매출액 6,708조원(+2.6% qoq, -12.4% yoy), 영업적자 -564억원(적지 qoq, 적전 yoy)기록하여 컨센서스와 당사 전망치를 하회하는 실적 기록. 중국 태양광 설치 수요 Peak up 지연에 따른 폴리실리콘 가격 약세 및 군산공장 정기보수 영향으로 폴리실리콘 사업 ?된 베이직케미칼 사업 적자 폭 확대'라고 밝혔다.
한편 '군산공장 가동률 정상화 되고, 말레이시아 공장 가동이 정상화 되면서 4Q19 실적 적자폭은 축소될 것'라고 전망했다.
◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 87,000원(-27.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2019년 07월 25일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -27.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 25일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 87,000원을 제시하였다.
◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,500원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,500원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 70,000원 보다는 24.3% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 OCI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,125원 대비 -25.1% 하락하였다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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