[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 29일 현대미포조선(010620)에 대해 '예상에 부합하는 실적. 이제는 배당 확대 가능성에 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '- 3분기 매출은 7,313억원(+25.6% y-y) 달성. 휴가 시즌과 조업일 축소에도 불구하고 달러 강세 등의 결과로 예상보다 양호한 성과 기록. 영업이익은 237억원(+10.2% y-y, 영업이익률 3.2%) 달성하며 당사 추정에 부합. 달러화 강세, 후판가 동결 등 안정된 수익구조가 지속된 결과
- 수주실적 부진: 글로벌 산업 경기 둔화 및 정유화학 투자 위축의 결과 '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '수주 부진에도 불구하고, 안정적인 수익구조 및 재무상태를 근거로 배당 확대 가능성에 주목.
2015년부터 현재까지 흑자 상태가 지속되는 등 배당금 확대 여력이 있는 유일한 조선업체. 순현금 재무상태를 갖추고 있고, 그룹 차원에서 계열사들의 배당성향을 30% 수준에 맞추기 위해 노력하고 있다는 점에서 배당금확대를 충분히 기대할 수 있다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최진명, 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2019년 10월 22일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 01일 60,160원을 제시한 이후 상승하여 18년 12월 19일 최고 목표가인 74,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,385원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,385원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,490원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '- 3분기 매출은 7,313억원(+25.6% y-y) 달성. 휴가 시즌과 조업일 축소에도 불구하고 달러 강세 등의 결과로 예상보다 양호한 성과 기록. 영업이익은 237억원(+10.2% y-y, 영업이익률 3.2%) 달성하며 당사 추정에 부합. 달러화 강세, 후판가 동결 등 안정된 수익구조가 지속된 결과
- 수주실적 부진: 글로벌 산업 경기 둔화 및 정유화학 투자 위축의 결과 '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '수주 부진에도 불구하고, 안정적인 수익구조 및 재무상태를 근거로 배당 확대 가능성에 주목.
2015년부터 현재까지 흑자 상태가 지속되는 등 배당금 확대 여력이 있는 유일한 조선업체. 순현금 재무상태를 갖추고 있고, 그룹 차원에서 계열사들의 배당성향을 30% 수준에 맞추기 위해 노력하고 있다는 점에서 배당금확대를 충분히 기대할 수 있다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최진명, 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2019년 10월 22일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 01일 60,160원을 제시한 이후 상승하여 18년 12월 19일 최고 목표가인 74,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,385원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,385원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,490원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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