[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 29일 현대건설기계(267270)에 대해 '기대를 낮추어야 하는 시점'이라며 투자의견 'HOLD(하향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설기계 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 '- 2019년 3분기 실적: 수요 둔화, 경쟁 심화, 결국은 부진한 실적
2019년 3분기 매출 6,396억원(-10.0% y-y) 기록. 중국, 인도 및 기타 신흥국을 중심으로 수요 위축이 지속된 결과. 3분기 연속으로 전년 동기 대비 매출이 감소하고 있으며, 현 추세는 4분기에도 이어질 전망
- 2020년 전망: 미국 및 인도에서 실적부진 만회 기대'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2020년 추정 EPS를 기존 대비 7.3% 하향하고, Target PER 역시 부진한 투자 심리 및 2020년 매출 감소 가능성을 감안하여 기존 대비 30% 할인 현실화 되지 않은 시나리오(중국의 재정 확대 정책/신흥국 외환시장의 조기회복/미-중 무역분쟁 조기 종료)를 기대하기 보다는 부정적인 시장 여건을 직시하고, 이에 따른 대응 전략을 관찰하는 것이 필요한 시점'라고 밝혔다.
◆ 현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 35,000원(-36.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최진명, 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2019년 07월 25일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -36.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 31일 50,183원을 제시한 이후 상승하여 19년 01월 31일 최고 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,980원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,980원 대비 -18.6% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 36,000원 보다도 -2.8% 낮다. 이는 NH투자증권이 현대건설기계의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,980원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,729원 대비 -35.6% 하락하였다. 이를 통해 현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설기계 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 '- 2019년 3분기 실적: 수요 둔화, 경쟁 심화, 결국은 부진한 실적
2019년 3분기 매출 6,396억원(-10.0% y-y) 기록. 중국, 인도 및 기타 신흥국을 중심으로 수요 위축이 지속된 결과. 3분기 연속으로 전년 동기 대비 매출이 감소하고 있으며, 현 추세는 4분기에도 이어질 전망
- 2020년 전망: 미국 및 인도에서 실적부진 만회 기대'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2020년 추정 EPS를 기존 대비 7.3% 하향하고, Target PER 역시 부진한 투자 심리 및 2020년 매출 감소 가능성을 감안하여 기존 대비 30% 할인 현실화 되지 않은 시나리오(중국의 재정 확대 정책/신흥국 외환시장의 조기회복/미-중 무역분쟁 조기 종료)를 기대하기 보다는 부정적인 시장 여건을 직시하고, 이에 따른 대응 전략을 관찰하는 것이 필요한 시점'라고 밝혔다.
◆ 현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 35,000원(-36.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최진명, 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2019년 07월 25일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -36.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 31일 50,183원을 제시한 이후 상승하여 19년 01월 31일 최고 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,980원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,980원 대비 -18.6% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 36,000원 보다도 -2.8% 낮다. 이는 NH투자증권이 현대건설기계의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,980원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,729원 대비 -35.6% 하락하였다. 이를 통해 현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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