[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 한국조선해양(009540)에 대해 '연말까지 수주 모멘텀 유효 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 '- 3분기 매출액 3조 6,427억원(-7.1% QoQ, +12.1% YoY), 영업이익 303억원(-45.3% QoQ, -
20.1% YoY)을 기록. 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회했는데 이는 환율효과가 예상대비 적었기 때문.
- 3분기 매출액 감소는 하기 휴가 등 조업일수 감소에 따른 조선부문 건조량 감소에 의한 것. 영업이익 감소는 매출 감소에 따른 고정비 부담 증가 때문, 다만 원/달러환율 상승효과 등으로 흑자기조는 유지 중 '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- LNG추진선 시장 확대로 국내 조선사 M/S 상승 전망. 글로벌 1등 조선사로서 M/S 상승의 가장 큰 수혜 받을 것으로 전망
- 9월부터 수주잔고 반등하기 시작. 15억달러 규모의 세계최초 LNG추진 VLCC 14척, LNG선 수주가 대기 중에 있어 수주 모멘텀은 가속화 될 전망'라고 밝혔다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
현대차증권 배세진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2019년 10월 23일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,769원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,769원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 125,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한국조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,214원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 '- 3분기 매출액 3조 6,427억원(-7.1% QoQ, +12.1% YoY), 영업이익 303억원(-45.3% QoQ, -
20.1% YoY)을 기록. 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회했는데 이는 환율효과가 예상대비 적었기 때문.
- 3분기 매출액 감소는 하기 휴가 등 조업일수 감소에 따른 조선부문 건조량 감소에 의한 것. 영업이익 감소는 매출 감소에 따른 고정비 부담 증가 때문, 다만 원/달러환율 상승효과 등으로 흑자기조는 유지 중 '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- LNG추진선 시장 확대로 국내 조선사 M/S 상승 전망. 글로벌 1등 조선사로서 M/S 상승의 가장 큰 수혜 받을 것으로 전망
- 9월부터 수주잔고 반등하기 시작. 15억달러 규모의 세계최초 LNG추진 VLCC 14척, LNG선 수주가 대기 중에 있어 수주 모멘텀은 가속화 될 전망'라고 밝혔다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
현대차증권 배세진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2019년 10월 23일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,769원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,769원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 125,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한국조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,214원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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