[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '견고한 실적 흐름 지속 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
현대차증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '- 3분기는 무역 및 투자법인의 부진에도 불구하고, 미얀마 가스전과 국내철강 부문의 호조로 영업이익은 당초 예상치를 충족하는 양호한 실적을 기록함.
- 4분기에도 미얀마 가스전의 정상적인 영업활동과 트레이딩 부문의 안정적인 성장으로 양호한 실적 지속 가능할 것'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- 기존 BUY 의견과 목표주가 25,000원을 유지함. 지속되고 있는 미중무역 전쟁과 일본의 수출 규제 등 비우호적인 영업환경을 반영해 EV/EBITDA 멀티플 하향에 따른 결과
- 최근 부진한 주가 수익률로 인해 12개월 Forward 기준 P/E와 P/B는 각각 7.5배, 0.7배 수준에서 거래되고 있어, valuation 매력은 양호함. '라고 밝혔다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2019년 07월 24일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 31일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,822원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,822원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 27,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,822원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,138원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
현대차증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '- 3분기는 무역 및 투자법인의 부진에도 불구하고, 미얀마 가스전과 국내철강 부문의 호조로 영업이익은 당초 예상치를 충족하는 양호한 실적을 기록함.
- 4분기에도 미얀마 가스전의 정상적인 영업활동과 트레이딩 부문의 안정적인 성장으로 양호한 실적 지속 가능할 것'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- 기존 BUY 의견과 목표주가 25,000원을 유지함. 지속되고 있는 미중무역 전쟁과 일본의 수출 규제 등 비우호적인 영업환경을 반영해 EV/EBITDA 멀티플 하향에 따른 결과
- 최근 부진한 주가 수익률로 인해 12개월 Forward 기준 P/E와 P/B는 각각 7.5배, 0.7배 수준에서 거래되고 있어, valuation 매력은 양호함. '라고 밝혔다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2019년 07월 24일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 31일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,822원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,822원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 27,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,822원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,138원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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