[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 29일 한국조선해양(009540)에 대해 '조용한 실적, 수주는 대기 중 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
대신증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 '- 3Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 3조 6,427억원(+12.1% yoy) 영업이익 303억원(20.1% yoy) 영업이익률 0.8%(-0.4%p yoy). - 매출액은 조선부문 건조물량 증가 및 환율 상승효과 반영 - 영업이익에서는 매출 증가에 따른 고정비 부담 완화, 환율 상승 효과 반영 - 영업외 에서는 지주회사 전환에 따른 세제혜택 적용으로 1,528억원의 이연법인세 환입이 반 영되며 지배순이익은 1,882억원을 기록 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 올해 신규수주는 72.6억불(-32.7% yoy, 9월 누계)로 올해 수주목표 178.1억불 대비 달성률 이 40.7%에 그침 - 목표치 대비 미흡하지만 보유 중인 LNG선 옵션분 10척, DF VLCC 10척(14억불 내외)에 대 한 협의, 모잠비크, 카타르 등의 대형 LNG 프로젝트 등을 감안하면 현시점에서는 내년까지 시황 회복세가 지속될 것으로 판단 '라고 밝혔다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 145,000원 -> 155,000원(+6.9%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2019년 07월 29일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 6.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 24일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 155,000원을 제시하였다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,000원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,214원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
대신증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 '- 3Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 3조 6,427억원(+12.1% yoy) 영업이익 303억원(20.1% yoy) 영업이익률 0.8%(-0.4%p yoy). - 매출액은 조선부문 건조물량 증가 및 환율 상승효과 반영 - 영업이익에서는 매출 증가에 따른 고정비 부담 완화, 환율 상승 효과 반영 - 영업외 에서는 지주회사 전환에 따른 세제혜택 적용으로 1,528억원의 이연법인세 환입이 반 영되며 지배순이익은 1,882억원을 기록 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 올해 신규수주는 72.6억불(-32.7% yoy, 9월 누계)로 올해 수주목표 178.1억불 대비 달성률 이 40.7%에 그침 - 목표치 대비 미흡하지만 보유 중인 LNG선 옵션분 10척, DF VLCC 10척(14억불 내외)에 대 한 협의, 모잠비크, 카타르 등의 대형 LNG 프로젝트 등을 감안하면 현시점에서는 내년까지 시황 회복세가 지속될 것으로 판단 '라고 밝혔다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 145,000원 -> 155,000원(+6.9%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2019년 07월 29일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 6.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 24일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 155,000원을 제시하였다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,000원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,214원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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