[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 28일 LG화학(051910)에 대해 '가장 어두운 터널을 통과 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG화학(051910)에 대해 '-3Q19 실적은 컨센서스와 당사 전망치를 상회. 다만, 이는 ESS 충당금 반영 시점 이연 영향
-EV배터리 사업은 폴란드 공장 수율 개선으로 4Q19에는 BEP수준의 수익성 기대
-4Q19 실적은 ESS 충당금 반영 수준에 따라 변동폭이 커질것. 당사는 700억원 수준을 반영
-화학부분은 ABS최저점에도 선방. 4Q19에는 비수구에도 불구 수익성 소폭 개선될 전망 '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '-주가는 가장 불확실성이 높은 구간을 지나고 있음. 향후 EV배터리 사업 수익성 개선으로 불확실성 해소 기대. 화학업종 Top Pick 유지
-4Q19실적은 ESS 충당금 수준이 결정할 것. 다만 EV용 배터리 수익성 개선에 따라 주가는 저점에서 반등 가능할 전망 '라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 390,000원 -> 390,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2019년 10월 23일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 390,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 530,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 390,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 414,045원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 414,045원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 350,000원 보다는 11.4% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 414,045원은 직전 6개월 평균 목표가였던 485,783원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG화학(051910)에 대해 '-3Q19 실적은 컨센서스와 당사 전망치를 상회. 다만, 이는 ESS 충당금 반영 시점 이연 영향
-EV배터리 사업은 폴란드 공장 수율 개선으로 4Q19에는 BEP수준의 수익성 기대
-4Q19 실적은 ESS 충당금 반영 수준에 따라 변동폭이 커질것. 당사는 700억원 수준을 반영
-화학부분은 ABS최저점에도 선방. 4Q19에는 비수구에도 불구 수익성 소폭 개선될 전망 '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '-주가는 가장 불확실성이 높은 구간을 지나고 있음. 향후 EV배터리 사업 수익성 개선으로 불확실성 해소 기대. 화학업종 Top Pick 유지
-4Q19실적은 ESS 충당금 수준이 결정할 것. 다만 EV용 배터리 수익성 개선에 따라 주가는 저점에서 반등 가능할 전망 '라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 390,000원 -> 390,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2019년 10월 23일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 390,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 530,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 390,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 414,045원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 414,045원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 350,000원 보다는 11.4% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 414,045원은 직전 6개월 평균 목표가였던 485,783원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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