[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 28일 현대로템(064350)에 대해 '양질의 수주 확인을 요구!
'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대로템(064350)에 대해 '-3Q19연결실적으로 매출액 6,372억원(+5.1%YoY, +0.8%QoQ)에 영업이익률 -15.2%를 공시하였다. 철도부문에서 영업손실이 921억원 발생하였다. 호주 프로젝트 설계 변경 영향이 가장 크고 튀니지, 인도 그리고 국내 고속철도 등에서도 추가원가가 반영되었기 때문
-영업손실이 이어지고 있는 철도부문에서 유의미한 수익성 개선이 나타나기까지는 시일 소요 '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '실적 추정치를 변경하고 동사의 목표주가를 기존 P/B 1.7배에 12개월 Forward BPS 10,466원을 적용하여 18,000원으로 하향한다. 3Q19실적에 철도부문에서 발생한 손실 요인이 추후 해소되는 것을 확인하면서 접근을 권고한다'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 19,000원 -> 18,000원(-5.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2019년 07월 29일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 19,000원 대비 -5.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 30일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,917원, DB금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 18,000원은 19년 07월 29일 발표한 신한금융투자의 18,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 20,917원 대비 -13.9% 낮은 수준으로 현대로템의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,967원 대비 -22.4% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대로템(064350)에 대해 '-3Q19연결실적으로 매출액 6,372억원(+5.1%YoY, +0.8%QoQ)에 영업이익률 -15.2%를 공시하였다. 철도부문에서 영업손실이 921억원 발생하였다. 호주 프로젝트 설계 변경 영향이 가장 크고 튀니지, 인도 그리고 국내 고속철도 등에서도 추가원가가 반영되었기 때문
-영업손실이 이어지고 있는 철도부문에서 유의미한 수익성 개선이 나타나기까지는 시일 소요 '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '실적 추정치를 변경하고 동사의 목표주가를 기존 P/B 1.7배에 12개월 Forward BPS 10,466원을 적용하여 18,000원으로 하향한다. 3Q19실적에 철도부문에서 발생한 손실 요인이 추후 해소되는 것을 확인하면서 접근을 권고한다'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 19,000원 -> 18,000원(-5.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2019년 07월 29일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 19,000원 대비 -5.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 30일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,917원, DB금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 18,000원은 19년 07월 29일 발표한 신한금융투자의 18,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 20,917원 대비 -13.9% 낮은 수준으로 현대로템의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,967원 대비 -22.4% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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