[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 28일 LG화학(051910)에 대해 '3Q RE. 당분간 전지 불확실성 이어질 것'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
교보증권에서 LG화학(051910)에 대해 '-3Q19 영업이익은 3,803억원(QoQ 42.2%/YoY -36.9%)을 기록하며 컨센서스(3,335억원)를 11% 상회했다. 컨센서스 상회의 이유는 ESS 충당금 미반영과 첨단소재, 생명과학, 팜한농 사업부문의 전반적인 호실적 때문
-4Q19 영업이익 QoQ -24% 감익 전망. 화학 감익 지속과 ESS 충당금 반영 때문'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ' 전지 부문 불확실성 완화에 있다. 1) 전지 부문 신규설비의 수율 안정화가 조기에 이루어지고 2) ESS 화재의 원인이 정확히 규명되어 ESS 국내 매출도 재개된다면 2차전지 성장성에 대한 시장의 기대는 다시 회복될 수 있을 것이다. 다만 이러한 불확실성이 조기에 해결되기 보다는 당분간 이어질 것으로 보여 향후 2차 전
지 업황에 대한 면밀한 검토가 필요하다. NCC 업황 부진은 계속될 것으로 예상하나 LG화학은 화학 부문에서 높은 기초 체력을 증명하고 있어 추가적인 감익 리스크는 제한적'라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 530,000원 -> 400,000원(-24.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2019년 01월 08일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 530,000원 대비 -24.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 530,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 400,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 434,714원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 434,714원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 350,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 434,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 485,783원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
교보증권에서 LG화학(051910)에 대해 '-3Q19 영업이익은 3,803억원(QoQ 42.2%/YoY -36.9%)을 기록하며 컨센서스(3,335억원)를 11% 상회했다. 컨센서스 상회의 이유는 ESS 충당금 미반영과 첨단소재, 생명과학, 팜한농 사업부문의 전반적인 호실적 때문
-4Q19 영업이익 QoQ -24% 감익 전망. 화학 감익 지속과 ESS 충당금 반영 때문'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ' 전지 부문 불확실성 완화에 있다. 1) 전지 부문 신규설비의 수율 안정화가 조기에 이루어지고 2) ESS 화재의 원인이 정확히 규명되어 ESS 국내 매출도 재개된다면 2차전지 성장성에 대한 시장의 기대는 다시 회복될 수 있을 것이다. 다만 이러한 불확실성이 조기에 해결되기 보다는 당분간 이어질 것으로 보여 향후 2차 전
지 업황에 대한 면밀한 검토가 필요하다. NCC 업황 부진은 계속될 것으로 예상하나 LG화학은 화학 부문에서 높은 기초 체력을 증명하고 있어 추가적인 감익 리스크는 제한적'라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 530,000원 -> 400,000원(-24.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2019년 01월 08일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 530,000원 대비 -24.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 530,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 400,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 434,714원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 434,714원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 350,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 434,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 485,783원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.