[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 25일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 ' 견조한 실적, 기대되는 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 ' 3Q19 매출액은 9.8% YoY 감소한 5조 8,904억원을 기록했다. 글로벌 철강 시황 부진으로 해외 철강 부문 매출이 -18.4% YoY 감소했고 해외 투자법인의 매출액 역시 -8.9% YoY 감소하며 부진했다. 포스코산 내수 판매 견조세가 유지된 국내 철강(4.8% YoY)과 미얀마 가스전 호조가 지속된 에너지 부문(61.9% YoY)의 매출액이 추가적인 매출 하락을 제한'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '- 본격화되는 탐사 모멘텀과 신사업 확대: 1) 탐사 시추: 미얀마 광구 A-3에서 탐사정(3개 공)에 대한 시추는 19년 말 예정되어 있다. 2) 신사업: 동사는 2019년 9월 준공된 우크라이나 곡물 터미널과 인도네시아 CPO Mill 2기의 양산 체제 구축으로 식량 사업 확대를 진행중. - 4Q19에 동광산(기투자 600억원), 암바토비 등에 대한 추가 손상차손 가능성이 있으나, 주가에는 기반영된 것으로 판단된다. PER 8.3배, PBR 0.8배는 여전히 매력적인 밸류에이션이다. '라고 밝혔다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2019년 10월 08일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,129원, 미래에셋대우 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,129원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,129원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,138원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 ' 3Q19 매출액은 9.8% YoY 감소한 5조 8,904억원을 기록했다. 글로벌 철강 시황 부진으로 해외 철강 부문 매출이 -18.4% YoY 감소했고 해외 투자법인의 매출액 역시 -8.9% YoY 감소하며 부진했다. 포스코산 내수 판매 견조세가 유지된 국내 철강(4.8% YoY)과 미얀마 가스전 호조가 지속된 에너지 부문(61.9% YoY)의 매출액이 추가적인 매출 하락을 제한'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '- 본격화되는 탐사 모멘텀과 신사업 확대: 1) 탐사 시추: 미얀마 광구 A-3에서 탐사정(3개 공)에 대한 시추는 19년 말 예정되어 있다. 2) 신사업: 동사는 2019년 9월 준공된 우크라이나 곡물 터미널과 인도네시아 CPO Mill 2기의 양산 체제 구축으로 식량 사업 확대를 진행중. - 4Q19에 동광산(기투자 600억원), 암바토비 등에 대한 추가 손상차손 가능성이 있으나, 주가에는 기반영된 것으로 판단된다. PER 8.3배, PBR 0.8배는 여전히 매력적인 밸류에이션이다. '라고 밝혔다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2019년 10월 08일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,129원, 미래에셋대우 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,129원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,129원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,138원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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