[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 25일 POSCO(005490)에 대해 '차별화된 실적 안정성은 으뜸!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 315,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
DB금융투자에서 POSCO(005490)에 대해 '-3Q19실적은 원가절감 노력과 글로벌인프라 부문의 호조로 수익성은 컨센서스를 상회
-4Q19는 원소재 가격 상승 영향아래 철강제품 가격 인상은 쉽지 않아 스프레드 악화: 중국, 일본 등 조강 업체들이 가격 인상을 노력하고 있지만, 글로벌 경기 하락 및 수요산업 업황 둔화로 철강재 가격이 전반적으로 약세를 보인다. 전 세계 조강생산량의 55% 비중을 차지하는 중국은 19년에 10억톤 이상을 생산하면서 수출을 확대하고 있다. 중국의 철강 동절기 감산 정책이 지난 10월 1일부터 6개월간 시행되지만 과거대비 약화'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 ': 3Q19에 글로벌인프라 부문에서 무역/에너지 사업 호조로 철강 시황 부진에도 불구하고 9분기 연속 1조원 이상 영업이익을 실현하였다. 포스코의 Target P/B 0.6배를 유지하고, 3Q19실적을 반영해 새롭게 추정한 12개월 Forward BPS 528,078원에 적용하여 목표주가를 315,000원으로 하향하고 투자의견 BUY를 유지한다.
'라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 315,000원(-4.5%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 315,000원은 2019년 07월 24일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 330,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 15일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 315,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 326,250원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 315,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 326,250원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 280,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 POSCO의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 326,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 347,353원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
DB금융투자에서 POSCO(005490)에 대해 '-3Q19실적은 원가절감 노력과 글로벌인프라 부문의 호조로 수익성은 컨센서스를 상회
-4Q19는 원소재 가격 상승 영향아래 철강제품 가격 인상은 쉽지 않아 스프레드 악화: 중국, 일본 등 조강 업체들이 가격 인상을 노력하고 있지만, 글로벌 경기 하락 및 수요산업 업황 둔화로 철강재 가격이 전반적으로 약세를 보인다. 전 세계 조강생산량의 55% 비중을 차지하는 중국은 19년에 10억톤 이상을 생산하면서 수출을 확대하고 있다. 중국의 철강 동절기 감산 정책이 지난 10월 1일부터 6개월간 시행되지만 과거대비 약화'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 ': 3Q19에 글로벌인프라 부문에서 무역/에너지 사업 호조로 철강 시황 부진에도 불구하고 9분기 연속 1조원 이상 영업이익을 실현하였다. 포스코의 Target P/B 0.6배를 유지하고, 3Q19실적을 반영해 새롭게 추정한 12개월 Forward BPS 528,078원에 적용하여 목표주가를 315,000원으로 하향하고 투자의견 BUY를 유지한다.
'라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 315,000원(-4.5%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 315,000원은 2019년 07월 24일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 330,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 15일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 315,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 326,250원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 315,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 326,250원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 280,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 POSCO의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 326,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 347,353원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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