[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 24일 삼성물산(028260)에 대해 '실적은 부진하지만, 투자심리는 개선 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성물산(028260)에 대해 ' 3분기 매출액 7.7조원(YoY -0.6%), 영업이익 2,163억원(YoY -21.0%)으로 시장기대치를 하회했습니다. 주택공급은 전년대비 감소할 전망이며, 수주도 목표대비 37%로 부진합니다. 다만, 주주환원정책 리뉴얼, 삼성그룹 중장기 투자로 계열사 수주부진 우려 해소, 바이오부문 실적 개선 등을 감안하면 투자심리는 충분히 개선 가능할 것으로 판단됩니다. 차선호주를 유지합니다.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '리뉴얼되는 주주환원정책에 거는 기대감, 차선호주 유지: 판결의 방향보다는 불확실성 해소 차원에서 되도록 빠르게 매듭짓는게 중요하다. 빠르면 연내 결론이 날 것으로 예상되며, 이에 대한 불확실성을 감안하더라도 저평가 국면이다. 1) 올해는 지난 3년간 배당정책의 마지막 해로 리뉴얼되는 주주환원정책(배당 뿐만 아니라
자사주 등 종합적인 검토 예상), 2) 삼성그룹 투자 확대에 따른 계열사 수주 우려 해소, 3) 바이오부문 실적 개선 등을 감안하면 현재 저평가 국면은 과도하다는 판단이다. '라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 145,000원 -> 145,000원(0.0%)
키움증권 라진성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2019년 07월 25일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 145,000원과 동일하다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,273원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,273원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,769원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성물산(028260)에 대해 ' 3분기 매출액 7.7조원(YoY -0.6%), 영업이익 2,163억원(YoY -21.0%)으로 시장기대치를 하회했습니다. 주택공급은 전년대비 감소할 전망이며, 수주도 목표대비 37%로 부진합니다. 다만, 주주환원정책 리뉴얼, 삼성그룹 중장기 투자로 계열사 수주부진 우려 해소, 바이오부문 실적 개선 등을 감안하면 투자심리는 충분히 개선 가능할 것으로 판단됩니다. 차선호주를 유지합니다.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '리뉴얼되는 주주환원정책에 거는 기대감, 차선호주 유지: 판결의 방향보다는 불확실성 해소 차원에서 되도록 빠르게 매듭짓는게 중요하다. 빠르면 연내 결론이 날 것으로 예상되며, 이에 대한 불확실성을 감안하더라도 저평가 국면이다. 1) 올해는 지난 3년간 배당정책의 마지막 해로 리뉴얼되는 주주환원정책(배당 뿐만 아니라
자사주 등 종합적인 검토 예상), 2) 삼성그룹 투자 확대에 따른 계열사 수주 우려 해소, 3) 바이오부문 실적 개선 등을 감안하면 현재 저평가 국면은 과도하다는 판단이다. '라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 145,000원 -> 145,000원(0.0%)
키움증권 라진성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2019년 07월 25일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 145,000원과 동일하다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,273원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,273원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,769원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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