[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 24일 제일기획(030000)에 대해 '한결같다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
DB금융투자에서 제일기획(030000)에 대해 '-시장 예상치 부합:양호한 실적 시현의 주 요인에는 유럽(+11%yoy), 중남미(+35%yoy), 중동(+30%yoy) 등 해외 매출총이익 성장(+11.6%yoy)에 있었다. 이는 1)닷컴비즈니스 및 데이터 분석 위주의 디지털 수익 확대(GP +15%yoy, 비중 38%), 2)신규 대형 광고주(유럽 델타항공, 중국 아우디 등) 반영 효과로 분석된다. 또한 인건비 제외 비용이 -2.1%yoy 소폭 감소하며 인건비 증가(+11%yoy)분에도 불구하고 판관비 증가를 최소화했다. 신규 광고주 효과 및 비용 효율화는 연간 지속될 것'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '3Q19 실적이 기존 추정치와 크게 다르지 않아, 연간 실적 추정치는 조정하지 않았으며, 이에 따라 목표주가도 35,000원을 유지한다. 글로벌 광고 시장이 5%대 저성장을 기록하고 있음에도 불구하고, 동사는 비계열 및 디지털을 중심으로 두 자리 수 실적 성장을 지속하고 있다. 또한, 배당성향 60.5% 가정 시 현재 주가 기준 배당수익률은 3.38% 수준이다. 투자의견 BUY를 유지한다'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2019년 07월 23일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 25일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,125원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,125원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 36,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,250원 대비 20.8% 상승하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
DB금융투자에서 제일기획(030000)에 대해 '-시장 예상치 부합:양호한 실적 시현의 주 요인에는 유럽(+11%yoy), 중남미(+35%yoy), 중동(+30%yoy) 등 해외 매출총이익 성장(+11.6%yoy)에 있었다. 이는 1)닷컴비즈니스 및 데이터 분석 위주의 디지털 수익 확대(GP +15%yoy, 비중 38%), 2)신규 대형 광고주(유럽 델타항공, 중국 아우디 등) 반영 효과로 분석된다. 또한 인건비 제외 비용이 -2.1%yoy 소폭 감소하며 인건비 증가(+11%yoy)분에도 불구하고 판관비 증가를 최소화했다. 신규 광고주 효과 및 비용 효율화는 연간 지속될 것'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '3Q19 실적이 기존 추정치와 크게 다르지 않아, 연간 실적 추정치는 조정하지 않았으며, 이에 따라 목표주가도 35,000원을 유지한다. 글로벌 광고 시장이 5%대 저성장을 기록하고 있음에도 불구하고, 동사는 비계열 및 디지털을 중심으로 두 자리 수 실적 성장을 지속하고 있다. 또한, 배당성향 60.5% 가정 시 현재 주가 기준 배당수익률은 3.38% 수준이다. 투자의견 BUY를 유지한다'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2019년 07월 23일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 25일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,125원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,125원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 36,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,250원 대비 20.8% 상승하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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