[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 22일 현대미포조선(010620)에 대해 '부진한 수주실적. 배당 확대 가능성을 기대해 보자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '- 3분기 매출은 6,861억원(+17.8% y-y) 추정. 휴가 시즌 등 조업일 축소의 영향으로 매출이 2분기 대비 감소할 수 밖에 없는 구조이나, 기존 수주잔고의 납기 일정 등을 감안하면 전년 동기 대비 증가할 것으로 판단
- 수주실적 부진: 글로벌 산업 경기둔화 및 정유화학 투자 위축의 결과
'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '수주 부진에도 불구하고, 안정된 수익구조 및 재무상태를 근거로 배당 확대 가능성에 주목. 2분기 말 기준, 총 3,023억원의 순현금을 보유하고 있으며 2015년부터 현재까지 흑자 상태가 지속되고 있어 배당금 확대에 필요한 요건을 갖추고 있는 유일한 조선업체로 판단'라고 밝혔다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 60,000원(-14.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최진명, 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2019년 06월 21일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 01일 60,160원을 제시한 이후 상승하여 18년 12월 19일 최고 목표가인 74,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,000원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,168원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '- 3분기 매출은 6,861억원(+17.8% y-y) 추정. 휴가 시즌 등 조업일 축소의 영향으로 매출이 2분기 대비 감소할 수 밖에 없는 구조이나, 기존 수주잔고의 납기 일정 등을 감안하면 전년 동기 대비 증가할 것으로 판단
- 수주실적 부진: 글로벌 산업 경기둔화 및 정유화학 투자 위축의 결과
'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '수주 부진에도 불구하고, 안정된 수익구조 및 재무상태를 근거로 배당 확대 가능성에 주목. 2분기 말 기준, 총 3,023억원의 순현금을 보유하고 있으며 2015년부터 현재까지 흑자 상태가 지속되고 있어 배당금 확대에 필요한 요건을 갖추고 있는 유일한 조선업체로 판단'라고 밝혔다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 60,000원(-14.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최진명, 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2019년 06월 21일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 01일 60,160원을 제시한 이후 상승하여 18년 12월 19일 최고 목표가인 74,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,000원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,168원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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