[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 14일 신세계(004170)에 대해 '날개 돋친 듯 팔리는 명품 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
삼성증권에서 신세계(004170)에 대해 '3Q19 순매출액은 1.60조원으로 전년대비 17% 증가고 영업이익은 864 억원으로 전년대비 23% 증가 전망. 시장 컨센서스 매출액은 최근 상향조정 중이고 영 업이익은 최근 향조정 되고 있으나, 전반적으로 시장 기대치에 부응는 실적으로 평가됨. 면세점 실적이 예상을 넘어선 할인 마케팅으로 당초 기대를 회할 것으로 보임에도 불구, 명품 수요 강세가 견인는 백화점 실적이 이를 상쇄해 주는 모습이 될 것으로 전망. '라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '- 지금은 구조적으로 내구재 (자동차 등) 소비가 준/비-내구재 소비로 이동하고 있을 가능성을 배제 할 수 없게 된 상황. 이에 2020년에도 명품 수요 강세가 지속될 것으로 전망을 변경함에 따라 백화점 사업 전망을 이전보다 긍 정적으로 변경. - 면세점 실적 전망 하향조정에도 백화점 실적 전망을 상향조정 함에 따라 2019-2020년 이 익전망은 상향조정 됨. 이에 목표주가를 기존 32만원에서 33만원으로 상향조정하며 (SOTP 밸류에이션) BUY 투자의견 유지. '라고 밝혔다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 320,000원 -> 330,000원(+3.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2019년 08월 12일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 3.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 20일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 12일 최저 목표가인 320,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 347,778원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 347,778원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 300,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 347,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 376,111원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
삼성증권에서 신세계(004170)에 대해 '3Q19 순매출액은 1.60조원으로 전년대비 17% 증가고 영업이익은 864 억원으로 전년대비 23% 증가 전망. 시장 컨센서스 매출액은 최근 상향조정 중이고 영 업이익은 최근 향조정 되고 있으나, 전반적으로 시장 기대치에 부응는 실적으로 평가됨. 면세점 실적이 예상을 넘어선 할인 마케팅으로 당초 기대를 회할 것으로 보임에도 불구, 명품 수요 강세가 견인는 백화점 실적이 이를 상쇄해 주는 모습이 될 것으로 전망. '라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '- 지금은 구조적으로 내구재 (자동차 등) 소비가 준/비-내구재 소비로 이동하고 있을 가능성을 배제 할 수 없게 된 상황. 이에 2020년에도 명품 수요 강세가 지속될 것으로 전망을 변경함에 따라 백화점 사업 전망을 이전보다 긍 정적으로 변경. - 면세점 실적 전망 하향조정에도 백화점 실적 전망을 상향조정 함에 따라 2019-2020년 이 익전망은 상향조정 됨. 이에 목표주가를 기존 32만원에서 33만원으로 상향조정하며 (SOTP 밸류에이션) BUY 투자의견 유지. '라고 밝혔다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 320,000원 -> 330,000원(+3.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2019년 08월 12일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 3.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 20일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 12일 최저 목표가인 320,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 347,778원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 347,778원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 300,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 347,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 376,111원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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