[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 08일 동성화인텍(033500)에 대해 '구조적 성장에 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동성화인텍 리포트 주요내용
신한금융투자에서 동성화인텍(033500)에 대해 '- 매출 인식 스케줄에 따른 일시적 이익률 둔화: 3분기 매출액 607억원(+16% 이하 QoQ), 영업이익 17억원(-79%)을 예상 한다. 납품 물량 증가에 따라 분기 매출액 성장세는 이어지겠다. -상반기 대비 IP(패널 완제품, 폼 발포 대비 이익률 낮음) 납품 비중이 높아진 영향이다.
- 2020F: 1) 실적 성장에 대한 확신, 2) 인도량 증가에 대비한 Capa 증설'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '- 9/26일 전환사채 400억원(발행주식 대비 12.7%) 발행을 결정했다. 전환가액은 기준주가 대비 10% 할증, 표면/만기금리 0% 조건이다. 상당히 우호적인 발행조건이다. 2020년부터의 실적 턴어라운드에 대한 발행사의 자신감과 이에 공감하는 투자자들의 확신이 반영되었다고 판단. - 9/26일 전환사채 발행 공시 이후 주가는 1.9% 하락에 그쳤다. 수주잔고 증가로 업황 회복 시그널은 충분히 확인됐다. 담보된 실적 성장에 주목할 때다'라고 밝혔다.
◆ 동성화인텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,000원 -> 13,000원(+18.2%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 조홍근, 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2019년 08월 16일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 11,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 15일 10,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 13,000원을 제시하였다.
◆ 동성화인텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,250원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동성화인텍 리포트 주요내용
신한금융투자에서 동성화인텍(033500)에 대해 '- 매출 인식 스케줄에 따른 일시적 이익률 둔화: 3분기 매출액 607억원(+16% 이하 QoQ), 영업이익 17억원(-79%)을 예상 한다. 납품 물량 증가에 따라 분기 매출액 성장세는 이어지겠다. -상반기 대비 IP(패널 완제품, 폼 발포 대비 이익률 낮음) 납품 비중이 높아진 영향이다.
- 2020F: 1) 실적 성장에 대한 확신, 2) 인도량 증가에 대비한 Capa 증설'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '- 9/26일 전환사채 400억원(발행주식 대비 12.7%) 발행을 결정했다. 전환가액은 기준주가 대비 10% 할증, 표면/만기금리 0% 조건이다. 상당히 우호적인 발행조건이다. 2020년부터의 실적 턴어라운드에 대한 발행사의 자신감과 이에 공감하는 투자자들의 확신이 반영되었다고 판단. - 9/26일 전환사채 발행 공시 이후 주가는 1.9% 하락에 그쳤다. 수주잔고 증가로 업황 회복 시그널은 충분히 확인됐다. 담보된 실적 성장에 주목할 때다'라고 밝혔다.
◆ 동성화인텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,000원 -> 13,000원(+18.2%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 조홍근, 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2019년 08월 16일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 11,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 15일 10,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 13,000원을 제시하였다.
◆ 동성화인텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,250원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
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