[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 07일 하나금융지주(086790)에 대해 '높은 배당수익률 대비 시중은행 중 가장 낮은 PBR'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
유진투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '- 대규모 고정자산처분이익 발생으로 지배주주순이익 8,696억원 예상: 이자이익은 전분기와 유사한 가운데 원화약세에 따른 비이자이익 감소와 환입효과 소멸로 인해 대손충당금전입도 증가할 전망이나, 외환은행 본점 매각에 따른 4,000억원의 고정자산처분이익 발생에 기인. - 명퇴비용 선반영과 대손충당금환입효과 소멸로 2019년 상반기 지배주주순이익 -6.9%yoy인 1.2조원 실현. 그러나 하반기 큰 폭의 이익증가에 따라 2019년 지배주주순이익 +13.7%yoy인 2.5조원(기존 당사예상치 2.4조원)의 최대실적 예상'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '최대실적 지속과 5% 후반의 높은 배당수익률 및 자사주 매입 등 주주친화정책 강화에도 불구
하고 2019년(E) PBR 및 PER 각각 0.35배 및 4.0배에 불과하여 시중은행 기준으로 PBR이 가장 낮음. 이에 따라 투자의견 BUY 및 목표주가 48,000원 유지함'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
유진투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2019년 07월 29일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,000원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,000원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 42,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,150원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
유진투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '- 대규모 고정자산처분이익 발생으로 지배주주순이익 8,696억원 예상: 이자이익은 전분기와 유사한 가운데 원화약세에 따른 비이자이익 감소와 환입효과 소멸로 인해 대손충당금전입도 증가할 전망이나, 외환은행 본점 매각에 따른 4,000억원의 고정자산처분이익 발생에 기인. - 명퇴비용 선반영과 대손충당금환입효과 소멸로 2019년 상반기 지배주주순이익 -6.9%yoy인 1.2조원 실현. 그러나 하반기 큰 폭의 이익증가에 따라 2019년 지배주주순이익 +13.7%yoy인 2.5조원(기존 당사예상치 2.4조원)의 최대실적 예상'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '최대실적 지속과 5% 후반의 높은 배당수익률 및 자사주 매입 등 주주친화정책 강화에도 불구
하고 2019년(E) PBR 및 PER 각각 0.35배 및 4.0배에 불과하여 시중은행 기준으로 PBR이 가장 낮음. 이에 따라 투자의견 BUY 및 목표주가 48,000원 유지함'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
유진투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2019년 07월 29일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,000원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,000원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 42,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,150원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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