[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 04일 대한해운(005880)에 대해 '벌크선 운임 상승과 신규 장기운송계약들 투입!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한해운 리포트 주요내용
하나금융투자에서 대한해운(005880)에 대해 '- 3분기 대한해운의 매출액과 영업이익은 각각 2,832억원(YoY -17.8%, QoQ +9.1%)과 409억원(YoY +13.3%, QoQ +19.5%)을 기록할 것으로 예상.
- BDI, 9월초 고점 이후 계절적 요인으로 조정 중: 4분기 BDI는 1,742포인트(YoY +27.9%, QoQ -14.4%)가 예상되는데 대한해운의 경우 9월에 투입된 장기계약용 VLCC가 4분기에는 온기 반영되고
추가로 10월에 한국가스공사와의 가스선 1척이 추가로 투입될 예정'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3분기 양호한 실적과 하반기 신규 장기운송계약들의 투입에 따른 매출 성장이 기대된다. BDI의 경우에도 계절적 요인으로 동절기에는 단기 하락이 가능하겠으나 동절기 이후에는 IMO의 황산화물 규제 영향으로 상승 전환 전망이 여전히 유효하다. 그에 반해 대한해운의 현재 주가는 12M FWD BPS대비 0.6배 수준으로 ‘19년 예상 ROE 10.9% 감안 시, 저평가되었다고 판단된다. '라고 밝혔다.
◆ 대한해운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박성봉, 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2019년 06월 20일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.
◆ 대한해운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,500원, 하나금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,500원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 30,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 대한해운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한해운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한해운 리포트 주요내용
하나금융투자에서 대한해운(005880)에 대해 '- 3분기 대한해운의 매출액과 영업이익은 각각 2,832억원(YoY -17.8%, QoQ +9.1%)과 409억원(YoY +13.3%, QoQ +19.5%)을 기록할 것으로 예상.
- BDI, 9월초 고점 이후 계절적 요인으로 조정 중: 4분기 BDI는 1,742포인트(YoY +27.9%, QoQ -14.4%)가 예상되는데 대한해운의 경우 9월에 투입된 장기계약용 VLCC가 4분기에는 온기 반영되고
추가로 10월에 한국가스공사와의 가스선 1척이 추가로 투입될 예정'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3분기 양호한 실적과 하반기 신규 장기운송계약들의 투입에 따른 매출 성장이 기대된다. BDI의 경우에도 계절적 요인으로 동절기에는 단기 하락이 가능하겠으나 동절기 이후에는 IMO의 황산화물 규제 영향으로 상승 전환 전망이 여전히 유효하다. 그에 반해 대한해운의 현재 주가는 12M FWD BPS대비 0.6배 수준으로 ‘19년 예상 ROE 10.9% 감안 시, 저평가되었다고 판단된다. '라고 밝혔다.
◆ 대한해운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박성봉, 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2019년 06월 20일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.
◆ 대한해운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,500원, 하나금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,500원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 30,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 대한해운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한해운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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