[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 27일 대한항공(003490)에 대해 '사라진 성수기 '라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
삼성증권에서 대한항공(003490)에 대해 '● 3Q19 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 2%, 52% 감소하여 영업이익이 시장 기대치를 대폭 하회할 것으로 판단. ● 선방해 오던 국제선 Yield가 8개 분기 만에 역성장을 기록할 것으로 판단되며, 화물 yield 또한 14개 분기 만에 전년대비 감소할 것으로 예상. '라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '● 이익 추정치를 19% 하향 조정하나 글로벌 peer 평균 P/B multiple 상승을 반영하여 목표 주가 27,000원과 HOLD 투자의견 유지. - 출국 수요 성장률 둔화가 본격화 된 가운데, 내년 신규 LCC 시장 진입 및 MAX 운항 재개에 따른 과잉 공급이 우려되는 상황. 다변 화된 노선 포트폴리오로 인해 일본 노선 부진에서 비교적 자유로울 것으로 판단되나, 경쟁 심화에 따른 업계 전반에 걸친 수익성 악화와 시장 재편 가성을 배제할 수 없다 고 판단'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2019년 08월 16일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 31일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 12월 12일 최고 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 27,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,588원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 27,000원은 19년 09월 03일 발표한 유진투자증권의 27,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 33,588원 대비 -19.6% 낮은 수준으로 대한항공의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,938원 대비 -21.8% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
삼성증권에서 대한항공(003490)에 대해 '● 3Q19 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 2%, 52% 감소하여 영업이익이 시장 기대치를 대폭 하회할 것으로 판단. ● 선방해 오던 국제선 Yield가 8개 분기 만에 역성장을 기록할 것으로 판단되며, 화물 yield 또한 14개 분기 만에 전년대비 감소할 것으로 예상. '라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '● 이익 추정치를 19% 하향 조정하나 글로벌 peer 평균 P/B multiple 상승을 반영하여 목표 주가 27,000원과 HOLD 투자의견 유지. - 출국 수요 성장률 둔화가 본격화 된 가운데, 내년 신규 LCC 시장 진입 및 MAX 운항 재개에 따른 과잉 공급이 우려되는 상황. 다변 화된 노선 포트폴리오로 인해 일본 노선 부진에서 비교적 자유로울 것으로 판단되나, 경쟁 심화에 따른 업계 전반에 걸친 수익성 악화와 시장 재편 가성을 배제할 수 없다 고 판단'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2019년 08월 16일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 31일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 12월 12일 최고 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 27,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,588원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 27,000원은 19년 09월 03일 발표한 유진투자증권의 27,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 33,588원 대비 -19.6% 낮은 수준으로 대한항공의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,938원 대비 -21.8% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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