[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 23일 삼성화재(000810)에 대해 '독보적이다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '-보험영업이익: 내년에는 1) 충분한 요율 인상과 2) 손해액 진정으로 개선될 전망이다. 특히 장기보험 합산비율이 타사 대비 낮기 때문에 자동차보험 손해율 개선 효과가 더 두드러질 것으로 판단
-투자영업이익:1) 보험영업이익이 회복되기 때문에 무리해서 자산을 매각할 필요가 없으며 2) 무리한 자산
매각은 장기 투자영업이익률 하락으로 이어지기 때문에 지양해야 한다'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 280,000원으로 커버리지를 개시한다. 동사의 투자포인트는 1) 최근 장기보험 판매 경쟁에 적극적으로 참여하지 않아 사업비율이 크게 오르지 않은 가운데 2) 강한 점유율과 언더라이팅 역량으로 손해율도 낮게 관리하고 있어 합산비율이 가장 양호할 전망이기 때문이다'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 280,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 280,000원을 제시했다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 313,333원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 313,333원 대비 -10.6% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 295,000원 보다도 -5.1% 낮다. 이는 유안타증권이 삼성화재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 313,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 351,250원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '-보험영업이익: 내년에는 1) 충분한 요율 인상과 2) 손해액 진정으로 개선될 전망이다. 특히 장기보험 합산비율이 타사 대비 낮기 때문에 자동차보험 손해율 개선 효과가 더 두드러질 것으로 판단
-투자영업이익:1) 보험영업이익이 회복되기 때문에 무리해서 자산을 매각할 필요가 없으며 2) 무리한 자산
매각은 장기 투자영업이익률 하락으로 이어지기 때문에 지양해야 한다'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 280,000원으로 커버리지를 개시한다. 동사의 투자포인트는 1) 최근 장기보험 판매 경쟁에 적극적으로 참여하지 않아 사업비율이 크게 오르지 않은 가운데 2) 강한 점유율과 언더라이팅 역량으로 손해율도 낮게 관리하고 있어 합산비율이 가장 양호할 전망이기 때문이다'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 280,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 280,000원을 제시했다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 313,333원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 313,333원 대비 -10.6% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 295,000원 보다도 -5.1% 낮다. 이는 유안타증권이 삼성화재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 313,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 351,250원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.