[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 17일 만도(204320)에 대해 '3분기 충당금 환입으로 이익 개선 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 만도 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 만도(204320)에 대해 '-지난 9월 10일 통상임금 소송 합의금 1,000억원(2심 판결 기준에 따라 산정된 개인별 소송가액의 80%, 지연이자는 제외) 지급에 따라 2017년 기반영했던 충당금 1,526억원 중 523억원이 3분기에 환입될 예정이다. 영업이익에서 330억원(충당부채와 최종소송가액간 차액, 최종 소송가액의 20%)이 환입 반영되고, 영업외에서 193억원(이자비용)이 환입될 예정이다'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자포인트를 요약하면 다음과 같다. 1) 한국과 미국지역 실적 개선 추세가 이어질 것으로 전망되고, 2) 전사 평균 마진 이상인 ADAS 매출 비중이 증가하고 있으며, 3) 3분기 충당금 환입 등으로 이익 개선 효과도 긍정적이며, 4) 중국 회복은 더디지만 구조 조정 효과 및 기저효과 등으로 개선의 여지가 있을 것으로 전망된다.'라고 밝혔다.
◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 45,000원(+18.4%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2019년 06월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 18.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 20일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 06월 26일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.
◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,531원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 19년 09월 10일 발표한 이베스트투자증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 39,531원 대비 13.8% 높은 수준으로 만도의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,531원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 만도 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 만도(204320)에 대해 '-지난 9월 10일 통상임금 소송 합의금 1,000억원(2심 판결 기준에 따라 산정된 개인별 소송가액의 80%, 지연이자는 제외) 지급에 따라 2017년 기반영했던 충당금 1,526억원 중 523억원이 3분기에 환입될 예정이다. 영업이익에서 330억원(충당부채와 최종소송가액간 차액, 최종 소송가액의 20%)이 환입 반영되고, 영업외에서 193억원(이자비용)이 환입될 예정이다'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자포인트를 요약하면 다음과 같다. 1) 한국과 미국지역 실적 개선 추세가 이어질 것으로 전망되고, 2) 전사 평균 마진 이상인 ADAS 매출 비중이 증가하고 있으며, 3) 3분기 충당금 환입 등으로 이익 개선 효과도 긍정적이며, 4) 중국 회복은 더디지만 구조 조정 효과 및 기저효과 등으로 개선의 여지가 있을 것으로 전망된다.'라고 밝혔다.
◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 45,000원(+18.4%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2019년 06월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 18.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 20일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 06월 26일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.
◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,531원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 19년 09월 10일 발표한 이베스트투자증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 39,531원 대비 13.8% 높은 수준으로 만도의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,531원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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