[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠종금증권에서 17일 에코프로비엠(247540)에 대해 'Non-IT 약세로 컨센서스 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '- 3Q19 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 7%, 12% 하회할 전망 - 연말 소비시즌을 대비하는 고객들의 NCA 재고축적 수요가 약하기 때문 - 3Q19 영업이익률은 2분기에 낮은 가동률로 생산한 재고가 3Q19에 출하돼 고정비부담으로 5.7%를 기록할 전망 - 매출액의 20% 이상을 차지하는 EV향 출하는 견조한 흐름을 이어가는 중 - 전동공구 성숙기 진입에 따른 일시적 성장통일 뿐, EV향 실적 증가에 주목'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 ' 현재 EV향 매출비중이 20% 중반이지만 2021년부터는 Non-IT향 비중을 넘어설 전망이다. 향후 3년간 매출액 성장률은 연 평균 61%로 예상한다. 단기 실적부진이 성장동력 교체과정에서 나타나는 성장통일 뿐이라고 보는 이유다. 투자의견 Buy를 유지하고, 적정주가는 Non-IT향 수요약세를 반영해(2020년 순이익 10%
하향조정) 72,000원(BW와 스톡옵션 희석 모두 반영)으로 10% 하향한다.'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 72,000원(-10.0%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠종금증권 주민우, 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2019년 07월 17일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 03일 87,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 72,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,000원, 메리츠종금증권 가장 보수적 접근
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 77,000원 대비 -6.5% 낮으며, 메리츠종금증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 75,000원 보다도 -4.0% 낮다. 이는 메리츠종금증권이 에코프로비엠의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '- 3Q19 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 7%, 12% 하회할 전망 - 연말 소비시즌을 대비하는 고객들의 NCA 재고축적 수요가 약하기 때문 - 3Q19 영업이익률은 2분기에 낮은 가동률로 생산한 재고가 3Q19에 출하돼 고정비부담으로 5.7%를 기록할 전망 - 매출액의 20% 이상을 차지하는 EV향 출하는 견조한 흐름을 이어가는 중 - 전동공구 성숙기 진입에 따른 일시적 성장통일 뿐, EV향 실적 증가에 주목'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 ' 현재 EV향 매출비중이 20% 중반이지만 2021년부터는 Non-IT향 비중을 넘어설 전망이다. 향후 3년간 매출액 성장률은 연 평균 61%로 예상한다. 단기 실적부진이 성장동력 교체과정에서 나타나는 성장통일 뿐이라고 보는 이유다. 투자의견 Buy를 유지하고, 적정주가는 Non-IT향 수요약세를 반영해(2020년 순이익 10%
하향조정) 72,000원(BW와 스톡옵션 희석 모두 반영)으로 10% 하향한다.'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 72,000원(-10.0%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠종금증권 주민우, 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2019년 07월 17일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 03일 87,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 72,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,000원, 메리츠종금증권 가장 보수적 접근
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 77,000원 대비 -6.5% 낮으며, 메리츠종금증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 75,000원 보다도 -4.0% 낮다. 이는 메리츠종금증권이 에코프로비엠의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
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