[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 03일 SK(034730)에 대해 'CMO 사업가치 증진 위한 통합법인 출범'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 118.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK(034730)에 대해 'SK는 CMO(Contract Manufacturing Organizations, 의약품 위탁생산)사업 통합법인 출범 결정. 2017년 SK바이오텍(한국, 설비규모 318m2)의 BMS 아일랜드 법인(유럽, 96m2) 인수, 2018년 SK의 AMPAC(미국, 598m2) 인수로 SK의 CMO사업은 생산설비 확대하고, 특화기술 및 권역별 거점 확보. 연말까지 통합법인 체제 전환으로 통합 마케팅, 비용 효율화 등 시너지 창출 기대'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '현재 SK의 주가는 NAV(순자산가치) 대비 58% 할인 거래되는 등 절대 저평가 영역. 상장자회사 실적부진, 비상장자회사 실적 둔화 우려, 바이오 사업포트폴리오 투자심리 저하 등이 과도하게 반영된 밸류에이션. 주요 비상장자회사들은 업황 부진에 불구하고, 장기 계약 본격화(SK실트론), 사업영역 확장(SK E&S) 통해 실적 성장 이어갈 전망. 또한, 투자형 지주회사로서의 사업포트폴리오 최적화, 가치 제고, 현금창출 등 선순환(기존 사업 IPO 재원으로 신규사업 M&A) 차질 없이 진행 전망
'라고 밝혔다.
◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 440,000원 -> 440,000원(0.0%)
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2019년 07월 17일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 440,000원과 동일하다.
◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 363,000원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 363,000원 대비 21.2% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 400,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 NH투자증권이 SK의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 363,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 384,571원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK(034730)에 대해 'SK는 CMO(Contract Manufacturing Organizations, 의약품 위탁생산)사업 통합법인 출범 결정. 2017년 SK바이오텍(한국, 설비규모 318m2)의 BMS 아일랜드 법인(유럽, 96m2) 인수, 2018년 SK의 AMPAC(미국, 598m2) 인수로 SK의 CMO사업은 생산설비 확대하고, 특화기술 및 권역별 거점 확보. 연말까지 통합법인 체제 전환으로 통합 마케팅, 비용 효율화 등 시너지 창출 기대'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '현재 SK의 주가는 NAV(순자산가치) 대비 58% 할인 거래되는 등 절대 저평가 영역. 상장자회사 실적부진, 비상장자회사 실적 둔화 우려, 바이오 사업포트폴리오 투자심리 저하 등이 과도하게 반영된 밸류에이션. 주요 비상장자회사들은 업황 부진에 불구하고, 장기 계약 본격화(SK실트론), 사업영역 확장(SK E&S) 통해 실적 성장 이어갈 전망. 또한, 투자형 지주회사로서의 사업포트폴리오 최적화, 가치 제고, 현금창출 등 선순환(기존 사업 IPO 재원으로 신규사업 M&A) 차질 없이 진행 전망
'라고 밝혔다.
◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 440,000원 -> 440,000원(0.0%)
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2019년 07월 17일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 440,000원과 동일하다.
◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 363,000원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 363,000원 대비 21.2% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 400,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 NH투자증권이 SK의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 363,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 384,571원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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