[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 03일 삼성물산(028260)에 대해 '확실한 것은 더 좋은 회사가 되었다는 것'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성물산(028260)에 대해 ' 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 150,000원 유지. 최근 계열사 주가 하락에 따른 지분가치 감소로 추정 NAV가 목표주가를 다소 하회하고, 현재 주가와 목표주가의 괴리가 확대되고 있으나 주가 하락이 펀더멘탈 이슈가 아닌 점과 현재 적용중인 지분가치 할인율(40%)을 감안시 목표주가 변경이 필요한 수준은 아닌 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '물론 이번 판결로 그룹 관련 불확실성이 지속 되는 것이 우려 요인이긴 하나, 확실한 것은 합병 이후 4년간 ① 동사의 이익을 포함한 재무구조와 ② 자회사의 지분가치는 크게 개선 되었고, ③ 개선된 현금 흐름을 바탕으로 배당 등 주주 환원 정책(주당 2,000원 3개년 배당 정책 종료로 2020년초 신규 주주환원책 발표 예정)은 이전보다 더욱 강화될 것이란 점임. 업종내 Top-Pick 유지.'라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2019년 07월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 25일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,909원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,909원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 130,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,000원 대비 -9.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성물산(028260)에 대해 ' 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 150,000원 유지. 최근 계열사 주가 하락에 따른 지분가치 감소로 추정 NAV가 목표주가를 다소 하회하고, 현재 주가와 목표주가의 괴리가 확대되고 있으나 주가 하락이 펀더멘탈 이슈가 아닌 점과 현재 적용중인 지분가치 할인율(40%)을 감안시 목표주가 변경이 필요한 수준은 아닌 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '물론 이번 판결로 그룹 관련 불확실성이 지속 되는 것이 우려 요인이긴 하나, 확실한 것은 합병 이후 4년간 ① 동사의 이익을 포함한 재무구조와 ② 자회사의 지분가치는 크게 개선 되었고, ③ 개선된 현금 흐름을 바탕으로 배당 등 주주 환원 정책(주당 2,000원 3개년 배당 정책 종료로 2020년초 신규 주주환원책 발표 예정)은 이전보다 더욱 강화될 것이란 점임. 업종내 Top-Pick 유지.'라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2019년 07월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 25일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,909원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,909원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 130,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,000원 대비 -9.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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