[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 한국철강(104700)에 대해 '예상되었던 2Q 실적 부진, 하반기 정상화 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국철강 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국철강(104700)에 대해 '- 2분기 영업손익은 -52억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회. - 부진한 실적에도 투자의견 BUY 유지하며 그 근거는 1) 상공정 트러블로 국내 타 전기로철근 업체들에 비해 부진한 수익성이 예상되었던 바, 이번 실적 부진은 주가에 기반영 되었다고 판단되고 2) 창원 공장 전기로가 재가동되어 하반기 실적은 정상화될 것으로 예상되며, 3) 현재 P/B 0.3배로 역사적 밴드의 하단에 있어 주가 하방경직성이 클 것이기 때문. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- 전방산업에 대한 우려와 글로벌 매크로 불확실성에 따른 KOSPI의 약세로 동사 주가도 조정을 받았으나 P/B 0.3배를 고려시 주가 하방경직성을 가질 것으로 기대됨
- 목표주가는 연간 실적 추정치를 낮추면서 기존 8,200원에서 6,400원으로 조정함. 지속가능한 ROE를 고려한 적정 P/B 0.38배를 적용하여 목표주가를 산출함 '라고 밝혔다.
◆ 한국철강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,200원 -> 6,400원(-22.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,400원은 2019년 06월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 8,200원 대비 -22.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 8,100원을 제시한 이후 상승하여 19년 05월 20일 최고 목표가인 8,200원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 6,400원을 제시하였다.
◆ 한국철강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,150원, 현대차증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 6,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,150원 대비 -10.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 6,200원 보다는 3.2% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한국철강의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,233원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국철강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국철강 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국철강(104700)에 대해 '- 2분기 영업손익은 -52억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회. - 부진한 실적에도 투자의견 BUY 유지하며 그 근거는 1) 상공정 트러블로 국내 타 전기로철근 업체들에 비해 부진한 수익성이 예상되었던 바, 이번 실적 부진은 주가에 기반영 되었다고 판단되고 2) 창원 공장 전기로가 재가동되어 하반기 실적은 정상화될 것으로 예상되며, 3) 현재 P/B 0.3배로 역사적 밴드의 하단에 있어 주가 하방경직성이 클 것이기 때문. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- 전방산업에 대한 우려와 글로벌 매크로 불확실성에 따른 KOSPI의 약세로 동사 주가도 조정을 받았으나 P/B 0.3배를 고려시 주가 하방경직성을 가질 것으로 기대됨
- 목표주가는 연간 실적 추정치를 낮추면서 기존 8,200원에서 6,400원으로 조정함. 지속가능한 ROE를 고려한 적정 P/B 0.38배를 적용하여 목표주가를 산출함 '라고 밝혔다.
◆ 한국철강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,200원 -> 6,400원(-22.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,400원은 2019년 06월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 8,200원 대비 -22.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 8,100원을 제시한 이후 상승하여 19년 05월 20일 최고 목표가인 8,200원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 6,400원을 제시하였다.
◆ 한국철강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,150원, 현대차증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 6,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,150원 대비 -10.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 6,200원 보다는 3.2% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한국철강의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,233원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국철강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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