[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 14일 현대해상(001450)에 대해 'FY19 2Q 866억원, YoY 43%↓, QoQ 12%↑'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
교보증권에서 현대해상(001450)에 대해 '2분기 당기순이익은 866억원으로 전년동기대비 42.5% 감소했으나, 전
분기에 비해서는 12.0% 증가했고, 교보증권 예상을 3.7% 소폭 상회함. 당기순이익이 전년
동기대비 감소한 이유는 전 보종별 손해율 상승으로 보험영업이익이 감소했기 때문이며,
전분기대비 개선된 이유는 사업비율 하락과 투자수익 증가에 기인함.
'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '현대해상에 대해 투자의견 매수와, 목표주가 38,000원을 유지. 투자의견 매수를 유지하는
이유는 1) 2019년 하반기 시장 금리 하락 등으로 인해 쉽지 않는 상황 속에서 사업비율 개선 및 언더라이팅 강화 등의 노력 등이 가시화 될 것으로 기대되며, 2) 꾸준한 배당정책으로 2019년 예상 배당수익률이 약 4.0%인 점도 매력적이라고 판단되기 때문(2019년 8월 13일 주가 기준).
'라고 밝혔다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 52,000원 -> 38,000원(-26.9%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2019년 02월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 -26.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 18일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 11월 12일 최고 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,957원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,957원 대비 -13.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 32,000원 보다는 18.8% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,957원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,619원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
교보증권에서 현대해상(001450)에 대해 '2분기 당기순이익은 866억원으로 전년동기대비 42.5% 감소했으나, 전
분기에 비해서는 12.0% 증가했고, 교보증권 예상을 3.7% 소폭 상회함. 당기순이익이 전년
동기대비 감소한 이유는 전 보종별 손해율 상승으로 보험영업이익이 감소했기 때문이며,
전분기대비 개선된 이유는 사업비율 하락과 투자수익 증가에 기인함.
'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '현대해상에 대해 투자의견 매수와, 목표주가 38,000원을 유지. 투자의견 매수를 유지하는
이유는 1) 2019년 하반기 시장 금리 하락 등으로 인해 쉽지 않는 상황 속에서 사업비율 개선 및 언더라이팅 강화 등의 노력 등이 가시화 될 것으로 기대되며, 2) 꾸준한 배당정책으로 2019년 예상 배당수익률이 약 4.0%인 점도 매력적이라고 판단되기 때문(2019년 8월 13일 주가 기준).
'라고 밝혔다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 52,000원 -> 38,000원(-26.9%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2019년 02월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 -26.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 18일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 11월 12일 최고 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,957원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,957원 대비 -13.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 32,000원 보다는 18.8% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,957원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,619원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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