[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 13일 웅진씽크빅(095720)에 대해 '되돌림 작업 진행 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 웅진씽크빅 리포트 주요내용
현대차증권에서 웅진씽크빅(095720)에 대해 '- 2분기 연결기준 매출액 1,618억원 (YoY 2.4%), 영업이익 61억원 (YoY -6.0%)으로 당초 전망치를 소폭 하회하는 다소 부진한 실적 기록. 매출액은 학습지와 단행본 부문의 매출 정체에도 불구하고, 공부방과 전집의 매출 증가로 전체 외형은 당초 전망을 소폭 상회함. 반면, 영업이익은 단행본의 호조에도 불구하고, 교육문화사업부(학습지+홈스쿨), 미래교육사업(전집), 종속법인의 부진으로 당초 전망치를 소폭 하회함. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- 당초 예상보다 다소 부진한 2분기 실적을 기록했지만, 웅진코웨이 지분 매각을 성공적으로 완수하는 것이 무엇보다 중요함. 웅진코웨이로부터의 지분법이익 소멸을 반영해 올해와 내년 세전이익과 순이익은 큰 폭 하향 조정 불가피. -웅진코웨이 지분을 얼마나 좋은 가격에 매각하느냐가 관건. 기존 유상증자로 인한 주당가치
훼손을 되돌릴 필요성 있음. 주주가치 제고에 대한 노력이 가시화된다면 목표주가 재조정 가능성 상존함. '라고 밝혔다.
◆ 웅진씽크빅 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 4,000원 -> 3,000원(-25.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,000원은 2019년 05월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 4,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 13일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 3,000원을 제시하였다.
◆ 웅진씽크빅 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,067원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 3,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 4,067원 대비 -26.2% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 4,400원 보다도 -31.8% 낮다. 이는 현대차증권이 웅진씽크빅의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,967원 대비 -18.1% 하락하였다. 이를 통해 웅진씽크빅의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 웅진씽크빅 리포트 주요내용
현대차증권에서 웅진씽크빅(095720)에 대해 '- 2분기 연결기준 매출액 1,618억원 (YoY 2.4%), 영업이익 61억원 (YoY -6.0%)으로 당초 전망치를 소폭 하회하는 다소 부진한 실적 기록. 매출액은 학습지와 단행본 부문의 매출 정체에도 불구하고, 공부방과 전집의 매출 증가로 전체 외형은 당초 전망을 소폭 상회함. 반면, 영업이익은 단행본의 호조에도 불구하고, 교육문화사업부(학습지+홈스쿨), 미래교육사업(전집), 종속법인의 부진으로 당초 전망치를 소폭 하회함. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- 당초 예상보다 다소 부진한 2분기 실적을 기록했지만, 웅진코웨이 지분 매각을 성공적으로 완수하는 것이 무엇보다 중요함. 웅진코웨이로부터의 지분법이익 소멸을 반영해 올해와 내년 세전이익과 순이익은 큰 폭 하향 조정 불가피. -웅진코웨이 지분을 얼마나 좋은 가격에 매각하느냐가 관건. 기존 유상증자로 인한 주당가치
훼손을 되돌릴 필요성 있음. 주주가치 제고에 대한 노력이 가시화된다면 목표주가 재조정 가능성 상존함. '라고 밝혔다.
◆ 웅진씽크빅 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 4,000원 -> 3,000원(-25.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,000원은 2019년 05월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 4,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 13일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 3,000원을 제시하였다.
◆ 웅진씽크빅 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,067원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 3,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 4,067원 대비 -26.2% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 4,400원 보다도 -31.8% 낮다. 이는 현대차증권이 웅진씽크빅의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,967원 대비 -18.1% 하락하였다. 이를 통해 웅진씽크빅의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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