[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 12일 롯데하이마트(071840)에 대해 '매출액 감소가 문제다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데하이마트 리포트 주요내용
유진투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 '2분기 카테고리별 현황을 살펴보면 대부분 대형가전 카테고리가 특히 부진한 모습을 보였다. A/V가전(TV)은 전년 동기의 높은 기저(2Q18: +10%, 월드컵 시즌에 맞춰 제조사 프로모션 강화 영향)로 인해 약 -20% 가량의 역신장을 기록했으며, 냉장고(김치냉장고 포함)와 세탁기 역시 - Mid-Single 수준의 매출 감소가 이루어졌다'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2Q19 매출액과 영업이익은 각각 1조 709억원(-1.5%yoy), 459억원(-31.5%yoy)을 기록하며 당사 추정치(479억원)에 부합했으나, 컨센서스(502억원)를 소폭 하회했다'라고 밝혔다.
한편 '3Q19 매출액과 영업이익은 각각 1조 1,179억원(+0.4%yoy), 602억원(-6.9%yoy)으로 전망한다. 동사의 실적 부진이 지난해 3분기였던 만큼 기저 효과에 따른 영업이익 증가가 가능할 것'라고 전망했다.
◆ 롯데하이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 56,000원 -> 46,000원(-17.9%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2019년 06월 25일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 -17.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 13일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.
◆ 롯데하이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,231원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,231원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 38,000원 보다는 21.1% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 롯데하이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,750원 대비 -29.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데하이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데하이마트 리포트 주요내용
유진투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 '2분기 카테고리별 현황을 살펴보면 대부분 대형가전 카테고리가 특히 부진한 모습을 보였다. A/V가전(TV)은 전년 동기의 높은 기저(2Q18: +10%, 월드컵 시즌에 맞춰 제조사 프로모션 강화 영향)로 인해 약 -20% 가량의 역신장을 기록했으며, 냉장고(김치냉장고 포함)와 세탁기 역시 - Mid-Single 수준의 매출 감소가 이루어졌다'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2Q19 매출액과 영업이익은 각각 1조 709억원(-1.5%yoy), 459억원(-31.5%yoy)을 기록하며 당사 추정치(479억원)에 부합했으나, 컨센서스(502억원)를 소폭 하회했다'라고 밝혔다.
한편 '3Q19 매출액과 영업이익은 각각 1조 1,179억원(+0.4%yoy), 602억원(-6.9%yoy)으로 전망한다. 동사의 실적 부진이 지난해 3분기였던 만큼 기저 효과에 따른 영업이익 증가가 가능할 것'라고 전망했다.
◆ 롯데하이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 56,000원 -> 46,000원(-17.9%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2019년 06월 25일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 -17.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 13일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.
◆ 롯데하이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,231원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,231원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 38,000원 보다는 21.1% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 롯데하이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,750원 대비 -29.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데하이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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