[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 12일 오스템임플란트(048260)에 대해 '너무나 아쉬운 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 71,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 오스템임플란트 리포트 주요내용
신한금융투자에서 오스템임플란트(048260)에 대해 '- 2분기 영업이익 77억원(+5.6%, YoY)으로 컨센서스 크게 하회:수익성이 좋은 임플란트 매출 비중이 40.5%(-11.0%p)로 떨어졌으며 재고 및 반품 충당금도 일부 발생하였기 때문이다. 판관비율은 매출 증대로 48.2%(-2.0%p)로 낮아졌다. 영업이익률은 5.4%(-1.0%p)로 기대에 못 미쳤다.
- 3분기 영업이익 97억원(-20.6%, YoY)으로 역기저효과 예상
'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '실적 추정 하향(19F 영업이익 -24.6%, 주당순자산 -9.7%)을 반영하여 목표주가를 71,000원으로 18.4% 하향한다. 투자의견은 ‘매수’를 유지한다. 1) 중국, 미국 등 주요 해외 법인의 외형 성장이 지속되고 있으며, 2) 임플란트 외 사업부문 매출도 확대되고 있기 때문이다.'라고 밝혔다.
◆ 오스템임플란트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 87,000원 -> 71,000원(-18.4%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 지속 상승
신한금융투자 배기달 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2019년 06월 14일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 87,000원 대비 -18.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 13일 61,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 87,000원과 최저 목표가인 60,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 71,000원을 제시하였다.
◆ 오스템임플란트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,212원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,212원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 57,700원 보다는 23.1% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 오스템임플란트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,212원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,243원 대비 18.3% 상승하였다. 이를 통해 오스템임플란트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 오스템임플란트 리포트 주요내용
신한금융투자에서 오스템임플란트(048260)에 대해 '- 2분기 영업이익 77억원(+5.6%, YoY)으로 컨센서스 크게 하회:수익성이 좋은 임플란트 매출 비중이 40.5%(-11.0%p)로 떨어졌으며 재고 및 반품 충당금도 일부 발생하였기 때문이다. 판관비율은 매출 증대로 48.2%(-2.0%p)로 낮아졌다. 영업이익률은 5.4%(-1.0%p)로 기대에 못 미쳤다.
- 3분기 영업이익 97억원(-20.6%, YoY)으로 역기저효과 예상
'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '실적 추정 하향(19F 영업이익 -24.6%, 주당순자산 -9.7%)을 반영하여 목표주가를 71,000원으로 18.4% 하향한다. 투자의견은 ‘매수’를 유지한다. 1) 중국, 미국 등 주요 해외 법인의 외형 성장이 지속되고 있으며, 2) 임플란트 외 사업부문 매출도 확대되고 있기 때문이다.'라고 밝혔다.
◆ 오스템임플란트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 87,000원 -> 71,000원(-18.4%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 지속 상승
신한금융투자 배기달 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2019년 06월 14일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 87,000원 대비 -18.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 13일 61,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 87,000원과 최저 목표가인 60,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 71,000원을 제시하였다.
◆ 오스템임플란트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,212원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,212원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 57,700원 보다는 23.1% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 오스템임플란트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,212원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,243원 대비 18.3% 상승하였다. 이를 통해 오스템임플란트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.