[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 12일 삼성화재(000810)에 대해 'FY19 2Q 실적 1,953억원, YoY 46%↓'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '-2019년 2분기 순이익 1,953억원, YoY 46.4%↓, QoQ 15.4%↓: 1) 전 보종별 손해율 상승에 따른 보험영업이익 감소와, 2) 투자수익률 감소에 기인하는데, 투자수익률의 경우 작년 관계자 지분 매각이익에 따른 기저효과 때문임.
'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '삼성화재에 대해 투자의견 매수, 목표주가 340,000원을 유지. 최근 시장금리 하락 및 경쟁심화로 인해 보험업계가 쉽지 않는 상황이지만, 삼성화재의 경우 안정적인 사업비율 관리와, 경쟁사대비 높은 RBC 비율을 바탕으로 경쟁력을 보여 줄 수 있을 것으로 판단되기 때문. 참고로 2019년 8월 9일 기준 삼성화재의 예상 배당수익률은 3.6%수준.
'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 370,000원 -> 340,000원(-8.1%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2019년 02월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 -8.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 18일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 02월 25일 최고 목표가인 370,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 340,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 346,875원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 346,875원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 346,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 341,357원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '-2019년 2분기 순이익 1,953억원, YoY 46.4%↓, QoQ 15.4%↓: 1) 전 보종별 손해율 상승에 따른 보험영업이익 감소와, 2) 투자수익률 감소에 기인하는데, 투자수익률의 경우 작년 관계자 지분 매각이익에 따른 기저효과 때문임.
'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '삼성화재에 대해 투자의견 매수, 목표주가 340,000원을 유지. 최근 시장금리 하락 및 경쟁심화로 인해 보험업계가 쉽지 않는 상황이지만, 삼성화재의 경우 안정적인 사업비율 관리와, 경쟁사대비 높은 RBC 비율을 바탕으로 경쟁력을 보여 줄 수 있을 것으로 판단되기 때문. 참고로 2019년 8월 9일 기준 삼성화재의 예상 배당수익률은 3.6%수준.
'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 370,000원 -> 340,000원(-8.1%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2019년 02월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 -8.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 18일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 02월 25일 최고 목표가인 370,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 340,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 346,875원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 346,875원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 346,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 341,357원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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