[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 09일 SPC삼립(005610)에 대해 '나쁘지 않다. 하반기 개선폭 확대 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 118,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SPC삼립 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SPC삼립(005610)에 대해 '-연결기준 매출액은 12.3%YoY증한 6,082억원, 영업이익은 -0.7%YoY감소한 166억원, 지배주주순이익은 4.1%YoY감소한 114억원 수준을 기록했다: 하반기 실적 턴어라운드를 기대하는 이유는 ①냉장 디저트류 신제품 매출성장이 지속되고, ② 가격 인상 효과와 함께 식빵/호빵 판매 호조에 힘입은 베이커리 수익성 개선이
기대되며, ③4Q19부터 GFS, 밀가루 사업 등 그룹관련 사업부문 실적의 기저효과가 본격적으로 발생할 것으로 기대하기 때문'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '동사의 주가는 3개월간 절대기준 35.8%, KOSPI대비 26.8% 하락했고 현재는 19년 예상 실적 기준 P/E 15배에 거래되고 있다. 업종 평균 대비 높은 매출 성장률과 신선/즉석식품 사업에서의 확장 가능성, 14%수준의 지속가능한 ROE수준을 감안시 현재 Valuation에 대한 부담은 없다. 하반기 실적 회복과 함께 주가 반등이 기대된다. '라고 밝혔다.
◆ SPC삼립 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 161,000원 -> 118,000원(-26.7%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 118,000원은 2019년 01월 23일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 161,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 16일 169,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 118,000원을 제시하였다.
◆ SPC삼립 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,143원, DB금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 118,000원은 19년 07월 24일 발표한 대신증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 141,143원 대비 -16.4% 낮은 수준으로 SPC삼립의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,714원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 SPC삼립의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SPC삼립 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SPC삼립(005610)에 대해 '-연결기준 매출액은 12.3%YoY증한 6,082억원, 영업이익은 -0.7%YoY감소한 166억원, 지배주주순이익은 4.1%YoY감소한 114억원 수준을 기록했다: 하반기 실적 턴어라운드를 기대하는 이유는 ①냉장 디저트류 신제품 매출성장이 지속되고, ② 가격 인상 효과와 함께 식빵/호빵 판매 호조에 힘입은 베이커리 수익성 개선이
기대되며, ③4Q19부터 GFS, 밀가루 사업 등 그룹관련 사업부문 실적의 기저효과가 본격적으로 발생할 것으로 기대하기 때문'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '동사의 주가는 3개월간 절대기준 35.8%, KOSPI대비 26.8% 하락했고 현재는 19년 예상 실적 기준 P/E 15배에 거래되고 있다. 업종 평균 대비 높은 매출 성장률과 신선/즉석식품 사업에서의 확장 가능성, 14%수준의 지속가능한 ROE수준을 감안시 현재 Valuation에 대한 부담은 없다. 하반기 실적 회복과 함께 주가 반등이 기대된다. '라고 밝혔다.
◆ SPC삼립 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 161,000원 -> 118,000원(-26.7%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 118,000원은 2019년 01월 23일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 161,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 16일 169,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 118,000원을 제시하였다.
◆ SPC삼립 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,143원, DB금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 118,000원은 19년 07월 24일 발표한 대신증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 141,143원 대비 -16.4% 낮은 수준으로 SPC삼립의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,714원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 SPC삼립의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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