[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 08일 한화케미칼(009830)에 대해 '지금은 매수를 고려할 시점'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화케미칼 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 '-매출액 2.37조원(yoy +5.5%, qoq +6.2%), 영업이익 976억원(yoy -47.0%, qoq -0.7%)을 기록했다. 2분기 컨센서스가 매출액 2.47조원에 영업이익 1,017억원이었기 때문에 이익은 시장 및 당사 기대치를 대채로 부합한 실적. -. 3분기는 가성소다 판매량 회복이 예상되며 폴리실리콘은 시황 회복으로 손실이 감소하겠다. 출하량이 증가하고, 멀티-모노 라인 전환으로 제품 포트폴리오가 개선되면서 수익성이 좋아지겠다.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '무역전쟁 등 경기 불확실성으로 인한 기초소재 스프레드 하락을 반영하고, 하반기 태양광 수요개선을 반영하지 않은, 불확실성은 반영하고, 호재는 반영하지 않은 Target PBR 0.65배를 적용했다. 4Q18 실적을 바닥으로 예상했다. 주가는 이를 반영 후 바닥권에서 반등에 성공했다가 다시 불확실성으로 빠졌다. 태양광 시장은 향후 수요 회복을 예상하고 있고, 대부분의 불확실성이 주가에 반영된 점을 감안하면 벨류에이션 정상화를 생각하여 매수를 고려할 시점이라는 판단이다.
'라고 밝혔다.
◆ 한화케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 24,000원(-25.0%)
이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2019년 02월 21일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다.
◆ 한화케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,917원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,917원 대비 -10.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 21,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한화케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,194원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 한화케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화케미칼 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 '-매출액 2.37조원(yoy +5.5%, qoq +6.2%), 영업이익 976억원(yoy -47.0%, qoq -0.7%)을 기록했다. 2분기 컨센서스가 매출액 2.47조원에 영업이익 1,017억원이었기 때문에 이익은 시장 및 당사 기대치를 대채로 부합한 실적. -. 3분기는 가성소다 판매량 회복이 예상되며 폴리실리콘은 시황 회복으로 손실이 감소하겠다. 출하량이 증가하고, 멀티-모노 라인 전환으로 제품 포트폴리오가 개선되면서 수익성이 좋아지겠다.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '무역전쟁 등 경기 불확실성으로 인한 기초소재 스프레드 하락을 반영하고, 하반기 태양광 수요개선을 반영하지 않은, 불확실성은 반영하고, 호재는 반영하지 않은 Target PBR 0.65배를 적용했다. 4Q18 실적을 바닥으로 예상했다. 주가는 이를 반영 후 바닥권에서 반등에 성공했다가 다시 불확실성으로 빠졌다. 태양광 시장은 향후 수요 회복을 예상하고 있고, 대부분의 불확실성이 주가에 반영된 점을 감안하면 벨류에이션 정상화를 생각하여 매수를 고려할 시점이라는 판단이다.
'라고 밝혔다.
◆ 한화케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 24,000원(-25.0%)
이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2019년 02월 21일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다.
◆ 한화케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,917원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,917원 대비 -10.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 21,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한화케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,194원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 한화케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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