[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 07일 CJ헬로(037560)에 대해 '본업 경쟁력 회복은 아직 '라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ헬로 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 CJ헬로(037560)에 대해 '-2분기 실적은 전년비 소폭 감익 예상: 가입자 정체와 ARPU 감소, 그에 따른 마진 둔화가 실적 하회의 주된 원인으로 판단. 부문별로는 케이블 TV 매출이 YoY -3%, MVNO 매출이 YoY -7%로 부진할 전망이다
-LG유플러스 인수 마무리 후 시너지 전략 가시화는 2020년 하반기'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '동사에 대해 투자의견은 기존의 Hold를 유지하고, 목표주가는 7,000원으로 기존 대비 22% 하향 조정하도록 한다. 목표주가 하향은 디지털 케이블의 자립기반 추가 약화, MVNO 가입자 증가 정체 가운데 최근 분리매각 관련 이슈 발생을 반영하여 실적 전망치를 추가 하향한 점에 기인한다. 올해까지 전년에 이어 2개 사업연도 영업이익 역신장이 예상된다.
'라고 밝혔다.
◆ CJ헬로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,000원 -> 7,000원(-22.2%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2019년 04월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 28일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,000원을 제시하였다.
◆ CJ헬로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,880원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 9,880원 대비 -29.1% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 7,900원 보다도 -11.4% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 CJ헬로의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,880원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,675원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 CJ헬로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ헬로 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 CJ헬로(037560)에 대해 '-2분기 실적은 전년비 소폭 감익 예상: 가입자 정체와 ARPU 감소, 그에 따른 마진 둔화가 실적 하회의 주된 원인으로 판단. 부문별로는 케이블 TV 매출이 YoY -3%, MVNO 매출이 YoY -7%로 부진할 전망이다
-LG유플러스 인수 마무리 후 시너지 전략 가시화는 2020년 하반기'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '동사에 대해 투자의견은 기존의 Hold를 유지하고, 목표주가는 7,000원으로 기존 대비 22% 하향 조정하도록 한다. 목표주가 하향은 디지털 케이블의 자립기반 추가 약화, MVNO 가입자 증가 정체 가운데 최근 분리매각 관련 이슈 발생을 반영하여 실적 전망치를 추가 하향한 점에 기인한다. 올해까지 전년에 이어 2개 사업연도 영업이익 역신장이 예상된다.
'라고 밝혔다.
◆ CJ헬로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,000원 -> 7,000원(-22.2%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2019년 04월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 28일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,000원을 제시하였다.
◆ CJ헬로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,880원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 9,880원 대비 -29.1% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 7,900원 보다도 -11.4% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 CJ헬로의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,880원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,675원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 CJ헬로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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