[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 07일 한전KPS(051600)에 대해 '매출 정산 시점 문제. 매력적인 배당주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
현대차증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '-2Q19 실적은 컨센서스 및 당사 전망치를 하회하는 실적 기록. 예상보다 매출액 부진했으나,이는 분기별 계획예방정비 수익 정산 시점에 영향으로 연간실적 영향은 미미
-해외매출 UAE원전 시운전 정비 호수가 2020년까지 증가하고, 2021년부터는 경상정비 매출이 발생하기 때문에 꾸준히 증가할 것
-UAE원전 관련 매출 및 국내 원전 증설로 Top line은 안정적인 성장 가능할 전망 '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '-UAE 원전 경상정비 수주 관련 노이즈로 주가가 하락했으나, 실질적인 실적 전망치 하락은 2021년 실적부터이며, 규모의 문제이나 이익이 꾸준히 증가한다는 점은 변화 없음
-안정적인 배당과 이익 성장으로 주가는 견조한 흐름을 지속할 전망 '라고 밝혔다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2019년 05월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 07일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 11월 07일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 44,000원을 제시하였다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,556원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 44,000원은 19년 05월 16일 발표한 신한금융투자의 44,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 38,556원 대비 14.1% 높은 수준으로 한전KPS의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
현대차증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '-2Q19 실적은 컨센서스 및 당사 전망치를 하회하는 실적 기록. 예상보다 매출액 부진했으나,이는 분기별 계획예방정비 수익 정산 시점에 영향으로 연간실적 영향은 미미
-해외매출 UAE원전 시운전 정비 호수가 2020년까지 증가하고, 2021년부터는 경상정비 매출이 발생하기 때문에 꾸준히 증가할 것
-UAE원전 관련 매출 및 국내 원전 증설로 Top line은 안정적인 성장 가능할 전망 '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '-UAE 원전 경상정비 수주 관련 노이즈로 주가가 하락했으나, 실질적인 실적 전망치 하락은 2021년 실적부터이며, 규모의 문제이나 이익이 꾸준히 증가한다는 점은 변화 없음
-안정적인 배당과 이익 성장으로 주가는 견조한 흐름을 지속할 전망 '라고 밝혔다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2019년 05월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 07일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 11월 07일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 44,000원을 제시하였다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,556원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 44,000원은 19년 05월 16일 발표한 신한금융투자의 44,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 38,556원 대비 14.1% 높은 수준으로 한전KPS의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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