[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 06일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 '견조한 실적은 지속된다 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 213,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS홈쇼핑 리포트 주요내용
현대차증권에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 '- 2분기 별도기준 취급고 1조 1,199억원 (YoY 0.5%), 영업이익 326억원 (YoY -5.8%)으로 당초
전망치를 하회하는 부진한 실적을 기록함. 모바일 부문의 고성장(17.5%, YoY)에도 불구하고, 나머지 사업부문의 외형 성장이 큰 폭 감소하며, 취급고는 당초 전망치를 하회함. 영업이익은 매출총이익률 개선에도 불구하고, 송출수수료 증가 등 판관비 부담이 증대되면서 당초 예상치를 하회함'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- 당초 전망치를 소폭 하회한 2분기 실적. 다만, 전년의 일회성이익 감안하면 양호한 실적
- 기존 BUY 의견을 유지하나 수익예상을 하향하며, 목표주가도 213,000원으로 하향 조정함. 목표주가는 가치합산방식으로 산출<표3 참조>. 목표주가 213,000원은 올해 수익예상 기준 P/E 11.0배 수준. 경쟁사 대비 배당주(19년F DPS 7,000원, 배당수익률 4.4%)로서의 매력 우수 '라고 밝혔다.
◆ GS홈쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 213,000원(-14.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 213,000원은 2019년 05월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -14.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 29일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 213,000원을 제시하였다.
◆ GS홈쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 224,667원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 213,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 224,667원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 200,000원 보다는 6.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 GS홈쇼핑의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 224,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 242,400원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 GS홈쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS홈쇼핑 리포트 주요내용
현대차증권에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 '- 2분기 별도기준 취급고 1조 1,199억원 (YoY 0.5%), 영업이익 326억원 (YoY -5.8%)으로 당초
전망치를 하회하는 부진한 실적을 기록함. 모바일 부문의 고성장(17.5%, YoY)에도 불구하고, 나머지 사업부문의 외형 성장이 큰 폭 감소하며, 취급고는 당초 전망치를 하회함. 영업이익은 매출총이익률 개선에도 불구하고, 송출수수료 증가 등 판관비 부담이 증대되면서 당초 예상치를 하회함'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- 당초 전망치를 소폭 하회한 2분기 실적. 다만, 전년의 일회성이익 감안하면 양호한 실적
- 기존 BUY 의견을 유지하나 수익예상을 하향하며, 목표주가도 213,000원으로 하향 조정함. 목표주가는 가치합산방식으로 산출<표3 참조>. 목표주가 213,000원은 올해 수익예상 기준 P/E 11.0배 수준. 경쟁사 대비 배당주(19년F DPS 7,000원, 배당수익률 4.4%)로서의 매력 우수 '라고 밝혔다.
◆ GS홈쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 213,000원(-14.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 213,000원은 2019년 05월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -14.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 29일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 213,000원을 제시하였다.
◆ GS홈쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 224,667원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 213,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 224,667원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 200,000원 보다는 6.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 GS홈쇼핑의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 224,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 242,400원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 GS홈쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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