[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠종금증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 '여전한 여력, 그리고 여분'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '- 2Q19 영업이익 6.6조원 (+6% QoQ)은 견조한 메모리 출하 과정의 판가 부진 및 스마트폰 수익성 하락 탓에 일회성 이익 제외 시 다소 아쉬운 실적
- 3Q19에는 반도체 감익이 DP, IM 증익을 상쇄하며 영업이익은 재차 6.6조원 기록 예상'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '- 후발주자의 현금원가 수준까지 떨어진 NAND 대비 동사 캐쉬카우 DRAM은 여전히 하방
압력 지속 존재. 1) 여전히 높은 영업이익률에서 오는 ‘여력’, 2) 막대한 재고라는 ‘여분’
- 가격 비탄력적 수요 지형도는 아직 변화 없음. 메모리 이익은 1H20까지 지속 둔화
-방어적 가치에 기반해 SK하이닉스보다 선호'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠종금증권 김선우,서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2019년 05월 02일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 01일 59,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 14일 최저 목표가인 49,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 55,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,048원, 메리츠종금증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,048원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,409원 대비 5.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '- 2Q19 영업이익 6.6조원 (+6% QoQ)은 견조한 메모리 출하 과정의 판가 부진 및 스마트폰 수익성 하락 탓에 일회성 이익 제외 시 다소 아쉬운 실적
- 3Q19에는 반도체 감익이 DP, IM 증익을 상쇄하며 영업이익은 재차 6.6조원 기록 예상'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '- 후발주자의 현금원가 수준까지 떨어진 NAND 대비 동사 캐쉬카우 DRAM은 여전히 하방
압력 지속 존재. 1) 여전히 높은 영업이익률에서 오는 ‘여력’, 2) 막대한 재고라는 ‘여분’
- 가격 비탄력적 수요 지형도는 아직 변화 없음. 메모리 이익은 1H20까지 지속 둔화
-방어적 가치에 기반해 SK하이닉스보다 선호'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠종금증권 김선우,서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2019년 05월 02일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 01일 59,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 14일 최저 목표가인 49,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 55,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,048원, 메리츠종금증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,048원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,409원 대비 5.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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