[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 01일 효성(004800)에 대해 '그룹 전반의 뚜렷한 실적 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다.
◆ 효성 리포트 주요내용
하나금융투자에서 효성(004800)에 대해 '2분기 영업익은 1,049억원(YoY +180%)으로 컨센서스 영업익 및 당사 추정치를 대폭 상회했다. 상장 자회사 전반의 실적 서프라이즈 뿐만 아니라, 비상장 계열사 중 실적 기여도가 높은 티앤에스 및 굿스프링스의 실적이 급격히 증가한 영향이다.
-2019년 연간 영업익 2,639억원(YoY +75%)으로 상'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '그룹 상장/ 비상장 계열사 전반의 실적 개선으로 효성FCF 관련 불확실성은 현저히 낮아진 상황이다. 연간 DPS 5,000원 지급에 대한 불확실성은 사라졌고 중장기 시장금리 하락 가능성은 높아졌다는 점에서 배당주로서의 투자매력은 지속될 전망이다. 현 주가 대비 배당수익률은 6.1%로 KOSPI내 보통주 중 가장 높은 수준이다'라고 밝혔다.
◆ 효성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 93,000원 -> 53,000원(-43.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2019년 07월 23일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 93,000원 대비 -43.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 29일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 05월 02일 최고 목표가인 93,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 53,000원을 제시하였다.
◆ 효성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,000원, 하나금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 83,000원 대비 -36.1% 낮으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 89,000원 보다도 -40.4% 낮다. 이는 하나금융투자가 효성의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,000원 대비 6.4% 상승하였다. 이를 통해 효성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성 리포트 주요내용
하나금융투자에서 효성(004800)에 대해 '2분기 영업익은 1,049억원(YoY +180%)으로 컨센서스 영업익 및 당사 추정치를 대폭 상회했다. 상장 자회사 전반의 실적 서프라이즈 뿐만 아니라, 비상장 계열사 중 실적 기여도가 높은 티앤에스 및 굿스프링스의 실적이 급격히 증가한 영향이다.
-2019년 연간 영업익 2,639억원(YoY +75%)으로 상'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '그룹 상장/ 비상장 계열사 전반의 실적 개선으로 효성FCF 관련 불확실성은 현저히 낮아진 상황이다. 연간 DPS 5,000원 지급에 대한 불확실성은 사라졌고 중장기 시장금리 하락 가능성은 높아졌다는 점에서 배당주로서의 투자매력은 지속될 전망이다. 현 주가 대비 배당수익률은 6.1%로 KOSPI내 보통주 중 가장 높은 수준이다'라고 밝혔다.
◆ 효성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 93,000원 -> 53,000원(-43.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2019년 07월 23일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 93,000원 대비 -43.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 29일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 05월 02일 최고 목표가인 93,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 53,000원을 제시하였다.
◆ 효성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,000원, 하나금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 83,000원 대비 -36.1% 낮으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 89,000원 보다도 -40.4% 낮다. 이는 하나금융투자가 효성의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,000원 대비 6.4% 상승하였다. 이를 통해 효성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.