[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠종금증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 '긍정적 방향성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 281,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '국내 ESS 판매 지연 등의 시장 내 일부 우려요인을 불식시키는 견조한 수준으로 평가된다'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '삼성 SDI 의 2Q19 영업이익 1,573 억원 (+32% QoQ)은 당사 예상치 (1,656 억원)에 대체로 부합했다. 다만 이는 컨센서스 1,447 억원 보다는 양호하며, 국내 ESS 판매 지연 등의 시장 내 일부 우려요인을 불식시키는 견조한 수준으로 평가된다. 특히 동사의 2Q19 순이익은 SDC (삼성디스플레이)로부터의 지분법이익 회복에 기반해 1,602 억원으로 전분기의 579 억원 대비 대폭 증가했다'라고 밝혔다.
한편 '최근 동사의 전방시장과 관련해 글로벌 스마트폰 출하량 및 원가부담 우려가 점증되고 있으나, 동사의 하반기 실적에는 다수의 개선 요인이 더 크게 작용할 것, 소형전지 및 전자재료 사업부의 실적 안정성에 비해 중대형전지 사업은 장기간 비용 중심 구조로 전개되며 동사 실적에 부담요인으로 존재해왔다. 외형성장에 주력하는 경쟁사 대비 동사는 중대형전지의 원가구조와 수익성 검토에 집중해온만큼 올 하반기는 투자자들에게 질적 성장 검증구간으로 인식될 것'라고 전망했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 276,000원 -> 281,000원(+1.8%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠종금증권 김선우, 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 281,000원은 2019년 05월 02일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 276,000원 대비 1.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 31일 271,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 281,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 298,150원, 메리츠종금증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 281,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 298,150원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 237,000원 보다는 18.6% 높다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 298,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 307,050원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '국내 ESS 판매 지연 등의 시장 내 일부 우려요인을 불식시키는 견조한 수준으로 평가된다'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '삼성 SDI 의 2Q19 영업이익 1,573 억원 (+32% QoQ)은 당사 예상치 (1,656 억원)에 대체로 부합했다. 다만 이는 컨센서스 1,447 억원 보다는 양호하며, 국내 ESS 판매 지연 등의 시장 내 일부 우려요인을 불식시키는 견조한 수준으로 평가된다. 특히 동사의 2Q19 순이익은 SDC (삼성디스플레이)로부터의 지분법이익 회복에 기반해 1,602 억원으로 전분기의 579 억원 대비 대폭 증가했다'라고 밝혔다.
한편 '최근 동사의 전방시장과 관련해 글로벌 스마트폰 출하량 및 원가부담 우려가 점증되고 있으나, 동사의 하반기 실적에는 다수의 개선 요인이 더 크게 작용할 것, 소형전지 및 전자재료 사업부의 실적 안정성에 비해 중대형전지 사업은 장기간 비용 중심 구조로 전개되며 동사 실적에 부담요인으로 존재해왔다. 외형성장에 주력하는 경쟁사 대비 동사는 중대형전지의 원가구조와 수익성 검토에 집중해온만큼 올 하반기는 투자자들에게 질적 성장 검증구간으로 인식될 것'라고 전망했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 276,000원 -> 281,000원(+1.8%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠종금증권 김선우, 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 281,000원은 2019년 05월 02일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 276,000원 대비 1.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 31일 271,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 281,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 298,150원, 메리츠종금증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 281,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 298,150원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 237,000원 보다는 18.6% 높다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 298,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 307,050원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.