[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 29일 현대로템(064350)에 대해 '조금 더 기다려보자'라며 투자의견 'Trading BUY (유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
신한금융투자에서 현대로템(064350)에 대해 '- 2Q 영업손실 383억원(적자전환, 이하 YoY), 컨센서스 하회: 부진한 실적의 원인은 1) 오세아니아 지역 프로젝트 공기 지연, 2) 국내 저수익 프로젝트 매출 증가다.
- 19년 매출액 2.6조원(+7.9%), 영업손실 190억원(적자지속) 예상'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 ' 주가 변동성 축소 시점까지 투자의견은 ‘Trading BUY’, 목표주가는 현재 주가에 맞추어 제시한다. 2020년 순이익에 Target PER 16배(글로벌 피어 평균)를 부여한 본업 가치는 1.2조원(14,130원/주)이다. 북한 철도 사업 현실화(현대로템 점유율 100%, 10년내 모두 시행 가정) 시 최대 2.7조원(31,347원/주)의 기업가치
부여는 가능하다. '라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 22,000원 -> 18,000원(-18.2%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2019년 05월 02일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 22,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 30일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 01월 25일 최고 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,750원, 신한금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,750원 대비 -17.2% 낮으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 19,000원 보다도 -5.3% 낮다. 이는 신한금융투자가 현대로템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,578원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
신한금융투자에서 현대로템(064350)에 대해 '- 2Q 영업손실 383억원(적자전환, 이하 YoY), 컨센서스 하회: 부진한 실적의 원인은 1) 오세아니아 지역 프로젝트 공기 지연, 2) 국내 저수익 프로젝트 매출 증가다.
- 19년 매출액 2.6조원(+7.9%), 영업손실 190억원(적자지속) 예상'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 ' 주가 변동성 축소 시점까지 투자의견은 ‘Trading BUY’, 목표주가는 현재 주가에 맞추어 제시한다. 2020년 순이익에 Target PER 16배(글로벌 피어 평균)를 부여한 본업 가치는 1.2조원(14,130원/주)이다. 북한 철도 사업 현실화(현대로템 점유율 100%, 10년내 모두 시행 가정) 시 최대 2.7조원(31,347원/주)의 기업가치
부여는 가능하다. '라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 22,000원 -> 18,000원(-18.2%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2019년 05월 02일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 22,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 30일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 01월 25일 최고 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,750원, 신한금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,750원 대비 -17.2% 낮으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 19,000원 보다도 -5.3% 낮다. 이는 신한금융투자가 현대로템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,578원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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