[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 29일 만도(204320)에 대해 '현재진행형인 고객다변화와 믹스개선 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 만도 리포트 주요내용
SK증권에서 만도(204320)에 대해 '중국이 주요 고객사 생산감소와 비용반영으로 매출 및 수익성이 감소하였으나 1)국내는 SUV 를 중
심으로 한 차량믹스 개선과 전장화제품 탑재율 상승에 따른 ADAS 매출 확대, 2)북미는 현대차그룹의 회복과 GM, Ford, Tesla 등의 신차출시, 3)인도와 유럽 등 기타지역에서 현지로컬 및 유럽OEM 향 성장이 이를 만회하였다. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '19 년 2 분기 실적 매출액 1 조 4,636 억원(YoY +2.1%), 영업이익 517.8 억원(YoY - 22.0%, OPM 3.5%), 당기순이익 326 억원(YoY -16.5%, NIM 2.2%) 기록. 중국은 부진했으나 국내, 북미, 기타지역 실적 개선되며 중국의존도를 낮춤. 하반기도 ADAS 탑재율 증가와 고객다변화 진행 예정. 최근 수주가 확정된 상용차량용 조향제품의 미래성장성에 관심. 투자의견 매수'라고 밝혔다.
◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2019년 07월 11일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 10일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,441원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,441원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 42,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,441원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,750원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 만도 리포트 주요내용
SK증권에서 만도(204320)에 대해 '중국이 주요 고객사 생산감소와 비용반영으로 매출 및 수익성이 감소하였으나 1)국내는 SUV 를 중
심으로 한 차량믹스 개선과 전장화제품 탑재율 상승에 따른 ADAS 매출 확대, 2)북미는 현대차그룹의 회복과 GM, Ford, Tesla 등의 신차출시, 3)인도와 유럽 등 기타지역에서 현지로컬 및 유럽OEM 향 성장이 이를 만회하였다. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '19 년 2 분기 실적 매출액 1 조 4,636 억원(YoY +2.1%), 영업이익 517.8 억원(YoY - 22.0%, OPM 3.5%), 당기순이익 326 억원(YoY -16.5%, NIM 2.2%) 기록. 중국은 부진했으나 국내, 북미, 기타지역 실적 개선되며 중국의존도를 낮춤. 하반기도 ADAS 탑재율 증가와 고객다변화 진행 예정. 최근 수주가 확정된 상용차량용 조향제품의 미래성장성에 관심. 투자의견 매수'라고 밝혔다.
◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2019년 07월 11일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 10일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,441원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,441원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 42,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,441원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,750원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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