[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 29일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '정당한 가치평가는 복합개발로부터'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
DB금융투자에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '2분기 실적은 매출액14,492억원(+75.6% YoY), 영업이익 1,958억원(+96.4% YoY), 세전이익 2,026억원(+99.8% YoY)으로 집계되었다. 외주사업에서 충당금(환입 가능성이 높은)을 쌓았음에도 불구하고 인도기준 자체사업인 영통 및 청주가경1차의 기성이 인식되면서 시장기대치를 상회하는 실적을 시현했다
- 연초 목표보다 실제 분양물량은 감소할 전망'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 'HDC현대산업개발의 P/E, P/B는 각각 4.3배, 0.7배이다. 부동산 규제의 영향은 이미 주가에 반영되었다고 판단된다. 주택분양시장에 대한 불확실성이 큰 상황에서 밸류에이션 매력만으로 주가 상승을 주장하기 어렵다. DB금융투자 리서치센터는 HDC현대산업개발이 추진 중인 복합개발사업(인천 용현 도시개발, 용산병원
부지개발,. 인천신항 항만배후단지 개발, 광운대 역세권 개발)이 가시화되는 것이 주가 반등의 전환점이 될 것으로 판단하고 있다'라고 밝혔다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 조윤호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2019년 07월 16일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 26일 66,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,227원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,227원 대비 -20.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 47,000원 보다는 2.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,444원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
DB금융투자에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '2분기 실적은 매출액14,492억원(+75.6% YoY), 영업이익 1,958억원(+96.4% YoY), 세전이익 2,026억원(+99.8% YoY)으로 집계되었다. 외주사업에서 충당금(환입 가능성이 높은)을 쌓았음에도 불구하고 인도기준 자체사업인 영통 및 청주가경1차의 기성이 인식되면서 시장기대치를 상회하는 실적을 시현했다
- 연초 목표보다 실제 분양물량은 감소할 전망'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 'HDC현대산업개발의 P/E, P/B는 각각 4.3배, 0.7배이다. 부동산 규제의 영향은 이미 주가에 반영되었다고 판단된다. 주택분양시장에 대한 불확실성이 큰 상황에서 밸류에이션 매력만으로 주가 상승을 주장하기 어렵다. DB금융투자 리서치센터는 HDC현대산업개발이 추진 중인 복합개발사업(인천 용현 도시개발, 용산병원
부지개발,. 인천신항 항만배후단지 개발, 광운대 역세권 개발)이 가시화되는 것이 주가 반등의 전환점이 될 것으로 판단하고 있다'라고 밝혔다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 조윤호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2019년 07월 16일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 26일 66,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,227원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,227원 대비 -20.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 47,000원 보다는 2.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,444원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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